有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

【提出】: 2015/07/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成27年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	6,897,240,000	99.67	99.59	0.750000	6.04%
	アメリカ			6,874,548,080	6,869,168,233	2018/3/31
2	US TREASURY N/B	国債証券	6,708,030,000	99.07	98.84	1.125000	5.83%
	アメリカ			6,646,181,963	6,630,418,092	2019/12/31
3	GNMA 783966	特殊債券	4,618,114,625	107.01	107.56	4.000000	4.37%
	アメリカ			4,941,936,822	4,967,428,815	2045/1/1
4	GNMA 783937	特殊債券	3,489,863,129	106.53	106.20	3.500000	3.26%
	アメリカ			3,718,100,177	3,706,304,439	2043/11/1
5	US TREASURY N/B	国債証券	3,071,390,000	124.82	120.45	3.750000	3.26%
	アメリカ			3,833,708,998	3,699,581,396	2043/11/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	2,600,150,000	102.72	102.28	2.000000	2.34%
	アメリカ			2,671,030,089	2,659,459,421	2020/11/30
7	FHLMC GOLD Q00500	特殊債券	1,868,446,300	109.30	109.10	4.500000	1.79%
	アメリカ			2,042,305,228	2,038,624,389	2041/4/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	2,015,860,000	101.21	101.07	1.375000	1.79%
	アメリカ			2,040,413,174	2,037,429,702	2018/9/30
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,934,940,000	104.23	103.14	2.375000	1.76%
	アメリカ			2,016,865,359	1,995,851,911	2024/8/15
10	FNMA TBA	特殊債券	1,904,000,000	105.18	104.78	3.500000	1.76%
	アメリカ			2,002,712,285	1,995,030,240	2045/5/1
11	FNMA AD8536	特殊債券	1,766,185,633	111.66	111.29	5.000000	1.73%
	アメリカ			1,972,281,833	1,965,693,961	2040/8/1
12	FNMA TBA	特殊債券	1,428,000,000	108.65	108.66	4.500000	1.37%
	アメリカ			1,551,636,240	1,551,779,040	2045/6/1
13	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	1,210,230,000	100.19	99.50	6.250000	1.06%
	アメリカ			1,212,626,255	1,204,178,850	2067/5/15
14	FNMA TBA	特殊債券	952,000,000	113.09	113.17	5.500000	0.95%
	アメリカ			1,076,702,480	1,077,435,520	2045/5/1
15	GE CAPITAL TRUST I	社債券	980,560,000	109.00	109.25	6.375000	0.94%
	アメリカ			1,068,810,400	1,071,261,800	2067/11/15
16	FNMA MA1549	特殊債券	939,629,607	111.95	111.78	4.500000	0.92%
	アメリカ			1,051,981,118	1,050,355,559	2043/8/1
17	BACM 2006-2 AJ	社債券	985,439,000	104.15	104.01	5.951590	0.90%
	アメリカ			1,026,433,262	1,025,004,375	2045/5/1
18	FNMA AH6797	特殊債券	865,676,038	111.89	111.42	5.000000	0.85%
	アメリカ			968,622,232	964,588,181	2041/3/1
19	STATE STREET CAP TR IV	社債券	1,059,576,000	85.24	87.50	1.270600	0.82%
	アメリカ			903,256,752	927,129,000	2037/6/15
20	BARCLAYS BANK PLC	社債券	676,515,000	137.21	135.56	10.179000	0.81%
	イギリス			928,286,822	917,137,855	2021/6/12
21	LBUBS 2008-C1 AM	社債券	741,251,000	110.49	110.32	6.321190	0.72%
	アメリカ			819,037,879	817,777,753	2041/4/11
22	TCI COMMUNICATIONS INC	社債券	530,740,000	141.79	140.39	7.875000	0.66%
	アメリカ			752,536,246	745,127,115	2026/2/15
23	WFRBS 2011-C2 D	社債券	666,638,000	109.65	109.32	5.647520	0.64%
	アメリカ			731,008,565	728,808,659	2044/2/1
24	FNMA TBA	特殊債券	714,000,000	102.45	101.77	3.000000	0.64%
	アメリカ			731,514,420	726,652,080	2045/5/1
25	GEORGIA-PACIFIC CORP	社債券	499,800,000	141.36	139.47	7.750000	0.61%
	アメリカ			706,532,274	697,111,044	2029/11/15
26	WAMU 2005-AR13 A1B3	社債券	769,622,718	89.12	89.03	0.541250	0.60%
	アメリカ			685,957,032	685,248,978	2045/10/25
27	WFRBS 2014-C19 XA	社債券	8,131,641,143	7.62	7.55	1.471750	0.54%
	アメリカ			620,444,218	614,670,753	2047/3/1
28	VIACOM INC	社債券	444,108,000	139.02	137.48	7.875000	0.54%
	アメリカ			617,412,264	610,577,442	2030/7/30
29	MIDAMERICAN ENERGY HLDGS	社債券	457,555,000	135.84	131.63	6.500000	0.53%
	アメリカ			621,561,014	602,307,099	2037/9/15
30	WAMU 2005-AR11 A1B3	社債券	659,956,358	88.37	89.88	0.581250	0.52%
	アメリカ			583,262,827	593,181,972	2045/8/25
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	21.52
		地方債証券	0.67
		特殊債券	26.80
		社債券	45.57
	小計		94.55
合計(対純資産総額比)			94.55
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

開示資料

決算