有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

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【提出】: 2021/01/15 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	3,146,368,000	127.32	124.85	2.750000	6.46%
	アメリカ			4,006,207,447	3,928,271,911	2042/8/15
2	FNMA TBA	特殊債券	2,405,800,000	102.77	102.89	2.000000	4.07%
	アメリカ			2,472,588,733	2,475,327,620	2050/12/1
3	US TREASURY N/B	国債証券	1,599,334,000	134.48	131.45	3.000000	3.46%
	アメリカ			2,150,848,336	2,102,484,476	2047/2/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	1,830,500,000	106.75	106.35	1.625000	3.20%
	アメリカ			1,954,058,750	1,946,828,275	2026/2/15
5	GNMA TBA	特殊債券	1,673,600,000	105.39	105.48	3.500000	2.91%
	アメリカ			1,763,907,456	1,765,313,280	2050/11/1
6	FNMA CA7298	特殊債券	1,357,970,606	105.39	105.64	2.500000	2.36%
	アメリカ			1,431,205,960	1,434,655,206	2050/10/1
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,299,132,000	108.51	108.30	2.750000	2.32%
	アメリカ			1,409,805,055	1,407,011,921	2024/2/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	833,662,000	104.40	104.28	1.625000	1.43%
	アメリカ			870,426,494	869,351,070	2023/10/31
9	WEC ENERGY GROUP INC	社債券	1,063,782,000	81.15	81.31	2.392630	1.42%
	アメリカ			863,259,093	865,056,884	2067/5/15
10	GNMA BR7347	特殊債券	775,091,442	109.81	109.73	4.000000	1.40%
	アメリカ			851,182,168	850,554,344	2050/1/1
11	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY	社債券	402,187,000	143.61	141.78	6.500000	0.94%
	アメリカ			577,616,947	570,248,881	2037/9/15
12	WI TREASURY SEC.	国債証券	614,002,000	93.98	91.12	1.250000	0.92%
	アメリカ			577,063,639	559,509,322	2050/5/15
13	FNMA TBA	特殊債券	523,000,000	100.47	100.50	1.500000	0.86%
	アメリカ			525,492,422	525,615,000	2050/12/1
14	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	366,100,000	138.01	138.00	7.875000	0.83%
	アメリカ			505,276,576	505,218,000	2037/12/15
15	EL PASO NATURAL GAS	社債券	343,611,000	140.70	138.13	8.375000	0.78%
	アメリカ			483,477,857	474,633,310	2032/6/15
16	FNMA AD8536	特殊債券	391,952,557	114.74	115.21	5.000000	0.74%
	アメリカ			449,742,041	451,603,816	2040/8/1
17	WFRBS 2011-C2 D	社債券	454,068,600	99.32	99.34	5.672490	0.74%
	アメリカ			450,990,014	451,112,613	2044/2/1
18	METLIFE INC	社債券	358,987,200	124.71	125.15	6.400000	0.74%
	アメリカ			447,718,066	449,283,250	2036/12/15
19	CAS 2016-C02 1M2	社債券	386,804,811	106.01	105.22	6.149250	0.67%
	アメリカ			410,067,248	407,015,357	2028/9/25
20	GNMA 784660	特殊債券	364,057,873	109.10	108.68	4.000000	0.65%
	アメリカ			397,219,904	395,672,658	2043/4/1
21	APPALACHIAN POWER CO	社債券	283,466,000	138.29	137.91	5.800000	0.64%
	アメリカ			392,022,139	390,953,472	2035/10/1
22	CAS 2017-C01 1M2	社債券	335,542,239	102.86	102.77	3.699250	0.57%
	アメリカ			345,142,102	344,853,536	2029/7/25
23	AON PLC	社債券	304,804,400	115.63	112.02	4.250000	0.56%
	イギリス			352,475,808	341,447,984	2042/12/12
24	COMCAST CORP	社債券	304,909,000	113.93	111.66	3.450000	0.56%
	アメリカ			347,388,921	340,491,880	2050/2/1
25	GNMA BR7345	特殊債券	299,653,210	109.81	109.76	4.000000	0.54%
	アメリカ			329,070,165	328,923,335	2050/1/1
26	PACIFICORP	社債券	221,333,600	145.07	146.68	6.250000	0.53%
	アメリカ			321,108,573	324,672,044	2037/10/15
27	CIT GROUP INC	社債券	285,348,800	108.65	111.25	5.250000	0.52%
	アメリカ			310,042,885	317,450,540	2025/3/7
28	FNMA AL6919	特殊債券	266,443,898	117.61	117.80	5.500000	0.52%
	アメリカ			313,372,660	313,897,556	2038/1/1
29	GSMS 2014-GC22 C	社債券	313,695,400	97.36	96.97	4.692000	0.50%
	アメリカ			305,420,115	304,221,798	2047/6/1
30	FNMA BF0101	特殊債券	271,920,975	111.43	111.47	3.500000	0.50%
	アメリカ			303,028,734	303,123,906	2056/6/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	17.79
		特殊債券	28.69
		社債券	49.85
	小計		96.33
合計(対純資産総額比)			96.33
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

開示資料

決算