有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	3,892,452,600	84.66	84.48	2.75	5.93
	アメリカ			3,295,506,069	3,288,655,352	2042/8/15
2	GNMA TBA	特殊債券	2,146,080,000	93.81	93.49	3.5	3.62
	アメリカ			2,013,344,952	2,006,477,496	2053/5/1
3	US TREASURY N/B	国債証券	2,105,841,000	93.87	93.85	2.75	3.57
	アメリカ			1,976,858,238	1,976,521,304	2032/8/15
4	GNMA TBA	特殊債券	1,743,690,000	90.89	90.87	3	2.86
	アメリカ			1,584,857,277	1,584,613,161	2053/5/1
5	FNMA TBA	特殊債券	1,743,690,000	89.51	89.29	3	2.81
	アメリカ			1,560,881,540	1,557,097,733	2053/5/1
6	US TREASURY N/B	国債証券	2,282,892,600	67.44	67.26	1.875	2.77
	アメリカ			1,539,696,914	1,535,679,023	2051/2/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,671,259,800	86.88	86.97	1.625	2.62
	アメリカ			1,452,090,789	1,453,661,774	2031/5/15
8	FNMA CA7298	特殊債券	1,228,797,192	86.30	86.34	2.5	1.91
	アメリカ			1,060,513,415	1,061,004,934	2050/10/1
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,207,170,000	84.30	84.33	1.375	1.84
	アメリカ			1,017,692,596	1,018,030,604	2031/11/15
10	FNMA CB2841	特殊債券	1,150,519,561	82.73	82.88	2	1.72
	アメリカ			951,882,358	953,631,148	2052/2/1
11	FNMA TBA	特殊債券	1,073,040,000	82.56	82.64	2	1.60
	アメリカ			885,923,284	886,770,986	2053/5/1
12	GNMA BX9597	特殊債券	908,331,259	84.93	85.26	2	1.40
	アメリカ			771,482,071	774,497,731	2051/1/1
13	US TREASURY N/B	国債証券	657,237,000	86.31	85.95	3	1.02
	アメリカ			567,300,688	564,914,918	2047/2/15
14	WEC ENERGY GROUP INC	社債券	641,409,660	81.14	80.75	6.97607	0.93
	アメリカ			520,471,868	517,944,714	2067/5/15
15	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	442,629,000	105.24	104.50	7.875	0.83
	アメリカ			465,862,596	462,547,305	2037/12/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	469,455,000	94.06	94.11	2.25	0.80
	アメリカ			441,597,540	441,836,962	2027/11/15
17	FNMA CA9220	特殊債券	496,454,498	82.70	82.85	2	0.74
	アメリカ			410,602,621	411,352,267	2051/2/1
18	WI TREASURY SEC.	国債証券	685,404,300	57.35	57.24	1.25	0.71
	アメリカ			393,141,052	392,366,545	2050/5/15
19	EL PASO NATURAL GAS	社債券	321,241,350	116.70	116.66	8.375	0.68
	アメリカ			374,891,867	374,773,008	2032/6/15
20	APPALACHIAN POWER CO	社債券	339,885,420	103.43	103.67	5.8	0.64
	アメリカ			351,553,686	352,379,608	2035/10/1
21	CAS 2017-C01 1M2	社債券	341,601,374	102.61	102.62	8.57043	0.63
	アメリカ			350,537,663	350,568,405	2029/7/25
22	FNMA TBA	特殊債券	402,390,000	86.15	86.00	2.5	0.62
	アメリカ			346,683,128	346,087,591	2053/5/1
23	GSMS 2014-GC22 AS	社債券	333,849,570	96.57	96.90	4.113	0.58
	アメリカ			322,425,237	323,520,264	2047/6/1
24	ERAC USA FINANCE LLC	社債券	254,981,130	118.53	117.83	7	0.54
	アメリカ			302,231,683	300,451,914	2037/10/15
25	AON PLC	社債券	365,370,120	81.08	80.65	4.25	0.53
	イギリス			296,264,015	294,674,655	2042/12/12
26	SOCIETE GENERALE	社債券	298,439,250	97.46	98.42	5	0.53
	フランス			290,882,768	293,732,863	2024/1/17
27	MSBAM 2012-C6 D	社債券	313,193,550	86.69	84.99	4.67301	0.48
	アメリカ			271,529,412	266,208,253	2045/11/1
28	GNMA BR7347	特殊債券	268,686,124	98.26	97.98	4	0.48
	アメリカ			264,016,358	263,261,350	2050/1/1
29	COMM 2014-CR18 C	社債券	277,380,840	94.19	94.56	4.89359	0.47
	アメリカ			261,292,751	262,307,965	2047/7/1
30	CAS 2016-C04 1M2	社債券	242,672,471	103.98	103.99	9.27043	0.46
	アメリカ			252,342,964	252,379,366	2029/1/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	45.48
		特殊債券	30.13
		国債証券	19.77
	小計		95.38
合 計(対純資産総額比)			95.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。