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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

【提出】: 2015/01/15 9:13
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	7,721,590,800	99.00	98.74	0.750000	6.47%
	アメリカ			7,644,374,892	7,624,453,187	2018/3/31
2	US TREASURY N/B	国債証券	6,550,559,400	97.91	97.36	1.125000	5.42%
	アメリカ			6,413,914,730	6,378,083,170	2019/12/31
3	GNMA TBA	特殊債券	4,482,940,000	106.53	106.89	4.000000	4.07%
	アメリカ			4,775,720,811	4,791,814,566	2044/11/1
4	US TREASURY N/B	国債証券	4,280,661,000	108.22	107.82	3.500000	3.92%
	アメリカ			4,632,788,173	4,615,751,143	2018/2/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	4,180,068,200	105.10	104.20	2.750000	3.70%
	アメリカ			4,393,293,478	4,356,049,071	2023/11/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	3,427,809,000	115.69	113.92	3.750000	3.32%
	アメリカ			3,965,803,622	3,904,994,290	2043/11/15
7	GNMA 5279	特殊債券	3,258,315,846	104.74	104.84	3.500000	2.90%
	アメリカ			3,412,792,554	3,416,181,247	2042/1/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	2,783,796,400	101.20	101.03	1.000000	2.39%
	アメリカ			2,817,480,336	2,812,497,340	2016/8/31
9	GNMA TBA	特殊債券	2,514,820,000	108.65	109.03	4.500000	2.33%
	アメリカ			2,732,351,930	2,741,933,394	2044/11/1
10	FNMA AD8536	特殊債券	1,877,764,105	110.94	110.80	5.000000	1.77%
	アメリカ			2,083,322,940	2,080,581,404	2040/8/1
11	FHLMC GOLD Q00500	特殊債券	1,900,837,493	108.34	108.30	4.500000	1.75%
	アメリカ			2,059,462,381	2,058,721,054	2041/4/1
12	FNMA TBA	特殊債券	1,202,740,000	108.12	108.33	4.500000	1.11%
	アメリカ			1,300,502,004	1,303,000,406	2044/11/1
13	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	1,111,987,800	102.84	101.54	6.250000	0.96%
	アメリカ			1,143,679,452	1,129,123,531	2067/5/15
14	FNMA MA1549	特殊債券	895,917,556	109.90	110.44	4.500000	0.84%
	アメリカ			984,640,271	989,505,103	2043/8/1
15	FNMA TBA	特殊債券	874,720,000	111.42	111.59	5.500000	0.83%
	アメリカ			974,691,748	976,126,289	2044/11/1
16	GE CAPITAL TRUST I	社債券	900,961,600	107.87	106.71	6.375000	0.82%
	アメリカ			971,912,326	961,488,200	2067/11/15
17	FNMA AH6797	特殊債券	861,226,248	110.91	110.78	5.000000	0.81%
	アメリカ			955,246,317	954,135,335	2041/3/1
18	BACM 2006-2 AJ	社債券	905,444,540	105.37	105.10	5.765440	0.81%
	アメリカ			954,121,238	951,703,701	2045/5/1
19	JPM CHASE CAPITAL XXIII	社債券	1,099,085,680	82.24	80.99	1.233600	0.76%
	アメリカ			903,997,971	890,259,400	2047/5/15
20	BARCLAYS BANK PLC	社債券	621,597,900	136.09	134.89	10.179000	0.71%
	イギリス			845,994,741	838,504,487	2021/6/12
21	STATE STREET CAP TR IV	社債券	973,563,360	85.99	85.24	1.234100	0.70%
	アメリカ			837,264,489	829,962,764	2037/6/15
22	LBUBS 2008-C1 AM	社債券	681,078,860	110.77	110.89	6.149990	0.64%
	アメリカ			754,444,674	755,289,212	2041/4/11
23	WFRBS 2011-C2 D	社債券	641,060,420	107.58	107.54	5.465790	0.59%
	アメリカ			689,716,905	689,441,249	2044/2/1
24	TCI COMMUNICATIONS INC	社債券	487,656,400	139.99	138.60	7.875000	0.57%
	アメリカ			682,689,700	675,916,153	2026/2/15
25	WAMU 2005-AR13 A1B3	社債券	749,080,292	93.48	89.06	0.512000	0.57%
	アメリカ			700,270,220	667,153,379	2045/10/25
26	FNMA TBA	特殊債券	656,040,000	100.54	100.17	3.000000	0.56%
	アメリカ			659,621,978	657,214,311	2044/11/1
27	JPMCC 2006-LDP8 AJ	社債券	620,723,180	105.52	105.72	5.480000	0.56%
	アメリカ			655,042,964	656,290,618	2045/5/1
28	GEORGIA-PACIFIC CORP	社債券	459,228,000	141.38	140.44	7.750000	0.55%
	アメリカ			649,261,138	644,953,580	2029/11/15
29	WFRBS 2014-C19 XA	社債券	7,529,714,705	8.11	8.03	1.325380	0.51%
	アメリカ			611,262,239	604,861,981	2047/3/1
30	COMM 2014-CR14 XA	社債券	11,874,772,448	5.07	5.01	0.907330	0.51%
	アメリカ			603,238,440	595,638,585	2047/2/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	25.21
		地方債証券	0.67
		特殊債券	25.34
		社債券	44.90
	小計		96.12
合計(対純資産総額比)			96.12
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

開示資料

決算