有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/10/17-2024/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	4,553,238,000	75.66	74.53	2.75	5.65
	アメリカ			3,445,298,597	3,393,755,943	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	2,905,788,000	93.42	93.13	2.75	4.50
	アメリカ			2,714,616,207	2,706,334,711	2028/2/15
3	GNMA TBA	特殊債券	2,353,500,000	89.27	88.71	3.5	3.47
	アメリカ			2,100,992,985	2,087,883,990	2054/5/1
4	US TREASURY N/B	国債証券	1,948,698,000	92.75	92.64	1.625	3.00
	アメリカ			1,807,417,395	1,805,429,723	2026/9/30
5	GNMA TBA	特殊債券	2,039,700,000	86.44	85.69	3	2.91
	アメリカ			1,763,177,871	1,748,002,503	2054/5/1
6	US TREASURY N/B	国債証券	2,670,438,000	57.58	56.27	1.875	2.50
	アメリカ			1,537,878,539	1,502,842,393	2051/2/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,569,000,000	87.67	87.44	1.125	2.28
	アメリカ			1,375,683,510	1,372,074,810	2028/2/29
8	FNMA CA7298	特殊債券	1,299,373,037	81.74	80.98	2.5	1.75
	アメリカ			1,062,120,513	1,052,258,272	2050/10/1
9	FNMA CB2841	特殊債券	1,261,921,043	77.95	77.12	2	1.62
	アメリカ			983,730,548	973,269,223	2052/2/1
10	GNMA BX9597	特殊債券	949,992,032	80.09	79.55	2	1.26
	アメリカ			760,858,118	755,775,661	2051/1/1
11	US TREASURY N/B	国債証券	808,035,000	87.82	87.14	2.75	1.17
	アメリカ			709,680,979	704,121,699	2032/8/15
12	FNMA FM8038	特殊債券	721,654,112	84.94	84.12	3	1.01
	アメリカ			613,030,735	607,062,656	2051/7/1
13	FNMA TBA	特殊債券	784,500,000	77.03	76.09	2	0.99
	アメリカ			604,347,420	596,973,120	2054/5/1
14	US TREASURY N/B	国債証券	768,810,000	75.80	74.32	3	0.95
	アメリカ			582,788,732	571,441,096	2047/2/15
15	FNMA TBA	特殊債券	627,600,000	83.41	83.21	3	0.87
	アメリカ			523,500,380	522,257,340	2054/5/1
16	GSMS 2014-GC22 AS	社債券	390,524,100	93.46	93.50	4.113	0.61
	アメリカ			365,011,160	365,175,180	2047/6/1
17	ERAC USA FINANCE LLC	社債券	298,266,900	111.18	110.39	7	0.55
	アメリカ			331,639,983	329,280,692	2037/10/15
18	CAS 2017-C01 1M2	社債券	314,179,440	103.62	103.40	8.9945	0.54
	アメリカ			325,565,297	324,880,387	2029/7/25
19	US TREASURY N/B	国債証券	374,991,000	84.14	82.33	3.625	0.51
	アメリカ			315,532,427	308,737,590	2053/2/15
20	COMM 2015-CR26 C	社債券	308,465,400	93.43	93.48	4.61262	0.48
	アメリカ			288,220,815	288,371,963	2048/10/1
21	FNMA TBA	特殊債券	313,800,000	90.72	89.96	4	0.47
	アメリカ			284,695,050	282,294,480	2054/5/1
22	FNMA TBA	特殊債券	313,800,000	85.15	84.63	1.5	0.44
	アメリカ			267,200,700	265,578,354	2039/5/1
23	WFCM 2016-BNK1 AS	社債券	292,775,400	90.77	90.65	2.814	0.44
	アメリカ			265,775,652	265,403,827	2049/8/1
24	FNMA CB2969	特殊債券	300,988,156	88.16	87.66	2	0.44
	アメリカ			265,378,246	263,855,246	2037/3/1
25	GNMA BR7347	特殊債券	272,224,175	93.95	93.43	4	0.42
	アメリカ			255,781,834	254,347,213	2050/1/1
26	T-MOBILE USA INC	社債券	260,924,700	96.94	96.39	5.05	0.42
	アメリカ			252,963,887	251,520,973	2033/7/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	340,473,000	74.95	73.45	3	0.42
	アメリカ			255,194,727	250,087,632	2049/2/15
28	BANK OF AMERICA CORP	社債券	254,178,000	98.17	97.75	5.468	0.41
	アメリカ			249,544,335	248,474,245	2035/1/23
29	MORGAN STANLEY	社債券	251,824,500	98.72	98.58	5.123	0.41
	アメリカ			248,623,810	248,261,183	2029/2/1
30	FNMA AD8536	特殊債券	250,017,831	98.10	97.56	5	0.41
	アメリカ			245,282,491	243,932,395	2040/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	45.05
		特殊債券	30.44
		国債証券	20.98
	小計		96.47
合 計(対純資産総額比)			96.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。