有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】: 2019/01/15 9:30
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	4,570,041,000	96.87	96.99	1.875000	6.06%
	アメリカ			4,427,227,218	4,432,574,166	2021/11/30
2	US TREASURY N/B	国債証券	3,821,392,400	90.82	90.20	2.750000	4.71%
	アメリカ			3,470,741,433	3,447,010,586	2042/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	2,752,218,000	97.02	97.16	2.000000	3.65%
	アメリカ			2,670,394,558	2,674,165,097	2022/2/15
4	GNMA 783937	特殊債券	2,553,406,909	99.05	98.83	3.500000	3.45%
	アメリカ			2,529,404,884	2,523,634,184	2043/11/1
5	US TREASURY N/B	国債証券	2,376,194,800	98.20	98.26	2.000000	3.19%
	アメリカ			2,333,660,913	2,334,967,820	2020/11/30
6	US TREASURY N/B	国債証券	2,057,934,200	98.08	98.15	1.125000	2.76%
	アメリカ			2,018,524,760	2,020,068,210	2019/12/31
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,774,784,200	94.25	93.54	3.000000	2.27%
	アメリカ			1,672,858,343	1,660,239,627	2047/2/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,713,623,800	96.63	96.83	2.125000	2.27%
	アメリカ			1,655,977,495	1,659,336,198	2022/12/31
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,433,871,600	97.92	97.96	1.500000	1.92%
	アメリカ			1,404,118,764	1,404,677,974	2020/5/31
10	FNMA TBA	特殊債券	1,245,860,000	102.57	102.48	4.500000	1.74%
	アメリカ			1,277,996,109	1,276,844,538	2048/11/1
11	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	1,151,854,200	95.49	92.34	4.426250	1.45%
	アメリカ			1,099,963,168	1,063,679,760	2067/5/15
12	GNMA TBA	特殊債券	792,820,000	98.59	98.42	3.500000	1.07%
	アメリカ			781,696,735	780,333,085	2048/11/1
13	BARCLAYS BANK PLC	社債券	643,883,100	113.73	113.78	10.179000	1.00%
	イギリス			732,307,566	732,648,824	2021/6/12
14	FNMA AD8536	特殊債券	681,105,251	106.07	105.83	5.000000	0.98%
	アメリカ			722,475,583	720,881,796	2040/8/1
15	GEORGIA-PACIFIC CORP	社債券	475,692,000	130.83	130.79	7.750000	0.85%
	アメリカ			622,381,142	622,176,594	2029/11/15
16	MIDAMERICAN ENERGY HLDGS	社債券	435,484,700	122.70	121.16	6.500000	0.72%
	アメリカ			534,374,565	527,655,036	2037/9/15
17	FHLMC Q54414	特殊債券	522,405,328	100.39	100.21	4.000000	0.72%
	アメリカ			524,484,500	523,554,619	2048/2/1
18	WFRBS 2011-C2 D	社債券	491,661,660	100.87	100.66	5.651470	0.68%
	アメリカ			495,973,532	494,921,376	2044/2/1
19	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	396,410,000	121.00	121.00	7.875000	0.66%
	アメリカ			479,656,100	479,656,100	2037/12/15
20	FNMA BK4129	特殊債券	451,054,230	102.74	102.65	4.500000	0.63%
	アメリカ			463,444,689	463,029,720	2048/6/1
21	EL PASO NATURAL GAS	社債券	372,059,100	125.29	123.78	8.375000	0.63%
	アメリカ			466,190,052	460,538,474	2032/6/15
22	FNMA AL6919	特殊債券	418,466,995	108.04	107.74	5.500000	0.62%
	アメリカ			452,132,665	450,873,079	2038/1/1
23	US TREASURY N/B	国債証券	453,040,000	98.71	98.96	2.750000	0.61%
	アメリカ			447,213,905	448,346,505	2024/2/15
24	GNMA TBA	特殊債券	453,040,000	95.95	95.83	3.000000	0.59%
	アメリカ			434,732,653	434,157,292	2048/11/1
25	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	426,423,900	97.19	96.86	4.223000	0.56%
	アメリカ			414,458,445	413,038,453	2029/5/1
26	FNMA BH5083	特殊債券	410,410,095	100.39	100.22	4.000000	0.56%
	アメリカ			412,023,006	411,325,310	2047/7/1
27	METLIFE INC	社債券	388,708,320	104.61	103.62	6.400000	0.55%
	アメリカ			406,658,870	402,798,996	2036/12/15
28	ONEAMERICA FINL	社債券	338,647,400	118.04	118.47	7.000000	0.55%
	アメリカ			399,742,777	401,215,893	2033/10/15
29	WAMU 2005-AR13 A1B3	社債券	395,360,644	99.99	98.80	2.641380	0.53%
	アメリカ			395,329,015	390,616,317	2045/10/25
30	DBUBS 2011-LC3A D	社債券	371,379,540	102.50	102.25	5.337790	0.52%
	アメリカ			380,678,883	379,746,721	2044/8/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	27.44
		特殊債券	22.98
		社債券	47.28
	小計		97.69
合計(対純資産総額比)			97.69
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算