有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/10/16-2026/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	WI TREASURY SEC.	国債証券	5,110,025,400	87.95	87.40	0.625	7.69
	アメリカ			4,494,625,041	4,466,264,400	2030/5/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	2,495,668,400	98.12	96.34	4.75	4.14
	アメリカ			2,448,874,617	2,404,401,806	2056/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	1,866,939,600	99.47	98.67	3.75	3.17
	アメリカ			1,857,156,836	1,842,277,327	2031/1/31
4	GNMA MA8644	特殊債券	1,999,064,952	93.19	91.40	3.5	3.14
	アメリカ			1,863,048,572	1,827,305,290	2053/2/1
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,512,477,700	96.12	95.65	2.375	2.49
	アメリカ			1,453,869,189	1,446,775,668	2029/3/31
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,523,705,000	87.23	86.65	0.625	2.27
	アメリカ			1,329,249,767	1,320,320,856	2030/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	2,072,238,800	60.73	59.53	2.25	2.12
	アメリカ			1,258,636,402	1,233,707,369	2052/2/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,251,042,000	87.20	86.49	1.25	1.86
	アメリカ			1,090,996,196	1,082,101,288	2031/8/15
9	GNMA MA7590	特殊債券	1,188,758,448	89.89	89.00	3	1.82
	アメリカ			1,068,634,406	1,058,006,905	2051/9/1
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,297,555,100	77.14	75.79	2.75	1.69
	アメリカ			1,000,985,906	983,546,765	2042/8/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	1,387,373,500	71.61	70.23	3	1.68
	アメリカ			993,595,279	974,407,903	2052/8/15
12	FNMA CA7298	特殊債券	1,106,386,619	86.21	85.19	2.5	1.62
	アメリカ			953,893,350	942,597,144	2050/10/1
13	FNMA CB2841	特殊債券	1,087,616,948	82.32	81.11	2	1.52
	アメリカ			895,369,776	882,253,115	2052/2/1
14	US TREASURY N/B	国債証券	715,339,400	101.06	100.42	4.125	1.24
	アメリカ			722,964,918	718,379,592	2029/11/30
15	US TREASURY N/B	国債証券	734,586,200	93.97	93.08	2.875	1.18
	アメリカ			690,305,343	683,767,526	2032/5/15
16	FNMA FM8038	特殊債券	601,752,262	89.63	88.39	3	0.92
	アメリカ			539,368,603	531,942,981	2051/7/1
17	FR QD4104	特殊債券	548,373,066	81.40	80.19	2	0.76
	アメリカ			446,403,093	439,784,231	2051/12/8
18	FNMA MA4473	特殊債券	462,330,898	84.11	83.31	1.5	0.66
	アメリカ			388,894,258	385,186,363	2041/11/1
19	GNMA MA8643	特殊債券	415,643,453	90.34	89.44	3	0.64
	アメリカ			375,517,233	371,776,441	2053/2/1
20	FHR 5466 FG	特殊債券	341,623,602	100.22	100.26	4.59516	0.59
	アメリカ			342,402,501	342,539,152	2054/10/25
21	WFCM 2016-BNK1 AS	社債券	299,287,740	96.51	96.62	2.814	0.50
	アメリカ			288,854,569	289,186,778	2049/8/1
22	FR SD1966	特殊債券	269,915,697	95.37	94.08	4	0.44
	アメリカ			257,437,493	253,960,979	2052/10/8
23	FNMA FS5050	特殊債券	280,298,550	88.82	87.59	3	0.42
	アメリカ			248,989,201	245,527,514	2052/6/1
24	FR SD2879	特殊債券	265,047,042	90.27	89.03	3	0.41
	アメリカ			239,260,614	235,992,585	2052/7/8
25	FNMA FS7139	特殊債券	277,074,889	81.78	80.57	2	0.38
	アメリカ			226,605,697	223,264,174	2052/4/1
26	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	230,480,430	98.01	96.78	4.78	0.38
	アメリカ			225,905,393	223,072,788	2035/2/15
27	FNMA BQ1226	特殊債券	274,786,587	81.91	80.70	2	0.38
	アメリカ			225,088,684	221,774,759	2050/9/1
28	FR RC1864	特殊債券	245,000,347	90.52	89.80	1.5	0.38
	アメリカ			221,781,663	220,012,761	2036/2/6
29	US TREASURY N/B	国債証券	219,734,300	99.28	98.78	3.5	0.37
	アメリカ			218,171,989	217,055,738	2029/3/15
30	ENERGY TRANSFER LP	社債券	212,837,530	102.58	101.95	5.25	0.37
	アメリカ			218,332,995	216,994,246	2029/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	39.78
		国債証券	30.22
		特殊債券	27.06
		地方債証券	0.97
	小計		98.03
合 計(対純資産総額比)			98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。