有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

【提出】: 2018/01/15 9:12
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	4,566,006,000	100.25	99.97	1.875000	5.47%
	アメリカ			4,577,421,015	4,565,092,798	2021/11/30
2	US TREASURY N/B	国債証券	4,249,158,000	100.69	100.37	2.000000	5.11%
	アメリカ			4,278,519,681	4,265,219,817	2022/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	3,194,506,800	100.97	100.78	2.000000	3.86%
	アメリカ			3,225,812,966	3,219,455,898	2020/11/30
4	US TREASURY N/B	国債証券	3,017,977,200	99.10	98.97	1.125000	3.58%
	アメリカ			2,990,966,304	2,987,193,832	2019/12/31
5	GNMA 783937	特殊債券	2,820,598,258	105.22	104.73	3.500000	3.54%
	アメリカ			2,968,059,134	2,954,238,202	2043/11/1
6	US TREASURY N/B	国債証券	2,802,973,200	99.71	98.42	2.750000	3.31%
	アメリカ			2,794,956,696	2,758,826,372	2042/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,432,605,600	98.92	98.78	1.125000	1.70%
	アメリカ			1,417,147,785	1,415,199,441	2020/3/31
8	FHLMC GOLD Q00500	特殊債券	1,209,537,202	107.64	107.21	4.500000	1.55%
	アメリカ			1,302,018,416	1,296,841,598	2041/4/1
9	FNMA TBA	特殊債券	1,131,600,000	107.21	106.93	4.500000	1.45%
	アメリカ			1,213,188,360	1,210,099,092	2047/11/1
10	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	1,150,837,200	96.22	96.09	3.427500	1.33%
	アメリカ			1,107,393,095	1,105,954,549	2067/5/15
11	FNMA AD8536	特殊債券	837,950,585	109.28	108.74	5.000000	1.09%
	アメリカ			915,737,536	911,229,363	2040/8/1
12	US TREASURY N/B	国債証券	703,855,200	118.21	116.71	3.750000	0.98%
	アメリカ			832,083,540	821,525,712	2043/11/15
13	BARCLAYS BANK PLC	社債券	643,314,600	123.86	123.65	10.179000	0.95%
	イギリス			796,835,196	795,522,834	2021/6/12
14	LBUBS 2008-C1 AM	社債券	704,873,640	99.27	99.31	6.139790	0.84%
	アメリカ			699,791,501	700,059,353	2041/4/11
15	GEORGIA-PACIFIC CORP	社債券	475,272,000	141.09	140.00	7.750000	0.80%
	アメリカ			670,599,286	665,404,563	2029/11/15
16	MIDAMERICAN ENERGY HLDGS	社債券	435,100,200	135.86	136.09	6.500000	0.71%
	アメリカ			591,170,641	592,167,021	2037/9/15
17	FNMA AL6919	特殊債券	513,773,567	112.29	111.66	5.500000	0.69%
	アメリカ			576,957,440	573,715,529	2038/1/1
18	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	396,060,000	134.25	134.75	7.875000	0.64%
	アメリカ			531,710,550	533,690,850	2037/12/15
19	GENERAL ELECTRIC CO	社債券	492,359,160	105.65	103.60	5.000000	0.61%
	アメリカ			520,206,994	510,108,707	2099/12/31
20	WFRBS 2011-C2 D	社債券	491,227,560	101.51	101.36	5.652460	0.60%
	アメリカ			498,689,306	497,913,167	2044/2/1
21	EL PASO NATURAL GAS	社債券	371,730,600	130.32	130.74	8.375000	0.58%
	アメリカ			484,469,056	486,022,890	2032/6/15
22	WAMU 2005-AR13 A1B3	社債券	491,632,050	98.83	98.82	1.597880	0.58%
	アメリカ			485,914,368	485,845,540	2045/10/25
23	FNMA BF0132	特殊債券	459,202,681	106.14	105.77	4.000000	0.58%
	アメリカ			487,411,501	485,703,267	2056/7/1
24	FNMA AH6797	特殊債券	434,922,905	109.31	108.75	5.000000	0.57%
	アメリカ			475,435,973	473,004,754	2041/3/1
25	FNMA BH5083	特殊債券	446,283,974	105.40	105.15	4.000000	0.56%
	アメリカ			470,392,234	469,303,301	2047/7/1
26	GNMA TBA	特殊債券	452,640,000	101.71	101.23	3.000000	0.55%
	アメリカ			460,380,144	458,225,577	2047/11/1
27	METLIFE INC	社債券	388,365,120	115.49	115.32	6.400000	0.54%
	アメリカ			448,561,713	447,874,307	2036/12/15
28	FNMA BF0101	特殊債券	428,674,635	103.49	103.06	3.500000	0.53%
	アメリカ			443,635,380	441,817,799	2056/6/1
29	GNMA 627046	特殊債券	414,935,862	107.42	106.44	4.000000	0.53%
	アメリカ			445,736,550	441,674,328	2046/1/1
30	CROWN CASTLE TOWERS LLC	社債券	414,731,400	105.88	105.63	4.883000	0.53%
	アメリカ			439,130,048	438,113,956	2020/8/15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	0.17
	小計		0.17
	外国	国債証券	24.17
		地方債証券	0.87
		特殊債券	23.66
		社債券	48.14
	小計		96.84
合計(対純資産総額比)			97.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

開示資料

決算