有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	3,739,517,200	94.33	94.24	2.75	5.93
	アメリカ			3,527,561,365	3,524,195,799	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	2,976,666,000	95.88	95.71	1.625	4.80
	アメリカ			2,854,086,894	2,849,205,161	2026/2/15
3	GNMA TBA	特殊債券	2,061,760,000	98.87	98.47	3.5	3.42
	アメリカ			2,038,482,729	2,030,338,777	2052/5/1
4	US TREASURY N/B	国債証券	2,090,109,200	90.54	90.53	1.625	3.18
	アメリカ			1,892,447,572	1,892,196,759	2031/5/15
5	FNMA TBA	特殊債券	2,061,760,000	88.19	88.74	2	3.08
	アメリカ			1,818,415,943	1,829,605,824	2052/6/1
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,631,367,600	97.12	96.95	2.25	2.66
	アメリカ			1,584,514,722	1,581,659,829	2027/11/15
7	FNMA CA7298	特殊債券	1,311,388,496	92.67	92.12	2.5	2.03
	アメリカ			1,215,329,289	1,208,064,195	2050/10/1
8	FNMA TBA	特殊債券	1,159,740,000	94.39	94.64	3	1.85
	アメリカ			1,094,685,834	1,097,612,728	2052/6/1
9	GNMA BX9597	特殊債券	975,310,738	91.95	91.51	2	1.50
	アメリカ			896,817,729	892,526,361	2051/1/1
10	US TREASURY N/B	国債証 券	940,678,000	90.90	90.85	1.5	1.44
	アメリカ			855,170,369	854,690,624	2030/2/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	631,414,000	98.80	98.67	3	1.05
	アメリカ			623,862,288	623,022,507	2047/2/15
12	WI TREASURY SEC.	国債証券	845,321,600	67.35	67.54	1.25	0.96
	アメリカ			569,366,363	570,980,927	2050/5/15
13	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY	社債券	463,251,700	120.11	117.82	6.5	0.92
	アメリカ			556,453,309	545,835,580	2037/9/15
14	WEC ENERGY GROUP INC	社債券	616,208,520	87.73	85.12	2.61893	0.88
	アメリカ			540,612,058	524,565,988	2067/5/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	528,326,000	95.76	95.63	1.125	0.85
	アメリカ			505,930,260	505,290,986	2025/2/28
16	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	425,238,000	119.00	115.46	7.875	0.83
	アメリカ			506,033,220	490,992,551	2037/12/15
17	EL PASO NATURAL GAS	社債券	395,729,060	125.12	123.18	8.375	0.82
	アメリカ			495,152,029	487,482,799	2032/6/15
18	CAS 2017-C01 1M2	社債券	448,666,780	103.60	103.58	4.21786	0.78
	アメリカ			464,850,187	464,742,505	2029/7/25
19	US TREASURY N/B	国債証券	515,440,000	87.98	87.96	1.375	0.76
	アメリカ			453,504,729	453,422,259	2031/11/15
20	JPMCC 2012-C8 C	社債券	372,985,270	99.73	99.87	4.92512	0.63
	アメリカ			372,008,048	372,522,768	2045/10/1
21	US TREASURY N/B	国債証券	458,741,600	79.10	79.35	1.875	0.61
	アメリカ			362,869,193	364,016,047	2051/2/15
22	FNMA TBA	特殊債券	386,580,000	92.40	91.92	2.5	0.60
	アメリカ			357,215,383	355,348,201	2052/5/1
23	APPALACHIAN POWER CO	社債券	326,531,240	108.10	108.00	5.8	0.59
	アメリカ			352,996,597	352,683,127	2035/10/1
24	GNMA BR7347	特殊債券	332,234,577	104.34	103.68	4	0.58
	アメリカ			346,670,168	344,464,130	2050/1/1
25	CAS 2016-C04 1M2	社債券	328,661,922	102.80	102.77	4.91786	0.57
	アメリカ			337,867,738	337,792,145	2029/1/25
26	STACR 2017-DNA2 M2	社債券	311,461,459	103.15	103.11	4.11786	0.54
	アメリカ			321,275,610	321,179,056	2029/10/25
27	GSMS 2014-GC22 AS	社債券	320,732,540	100.34	100.03	4.113	0.54
	アメリカ			321,848,689	320,857,625	2047/6/1
28	AON PLC	社債券	351,014,640	92.86	90.25	4.25	0.53
	イギリス			325,973,255	316,815,283	2042/12/12
29	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	社債券	427,170,900	74.01	73.19	2.55	0.53
	アメリカ			316,157,726	312,654,925	2050/11/13
30	GSMS 2014-GC22 C	社債券	308,619,700	98.40	98.48	4.8433	0.51
	アメリカ			303,697,215	303,956,456	2047/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	48.53
		特殊債券	25.25
		国債証券	22.57
	小計		96.36
合 計(対純資産総額比)			96.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。