有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】: 2019/07/12 9:25
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2019年4月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	3,438,269,000	99.04	99.20	2.000000	4.82%
	アメリカ			3,405,605,444	3,411,003,526	2022/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	2,796,250,000	98.75	98.91	1.875000	3.91%
	アメリカ			2,761,492,612	2,765,994,575	2021/11/30
3	US TREASURY N/B	国債証券	2,674,333,500	97.04	97.41	2.750000	3.68%
	アメリカ			2,595,333,688	2,605,282,209	2042/8/15
4	GNMA 783937	特殊債券	2,429,223,979	102.13	102.02	3.500000	3.50%
	アメリカ			2,481,087,910	2,478,342,887	2043/11/1
5	US TREASURY N/B	国債証券	2,404,775,000	100.52	100.64	2.625000	3.42%
	アメリカ			2,417,448,164	2,420,261,751	2021/6/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	2,000,996,500	100.82	101.26	3.000000	2.86%
	アメリカ			2,017,564,751	2,026,229,065	2047/2/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,356,740,500	99.12	99.34	2.125000	1.90%
	アメリカ			1,344,869,020	1,347,826,714	2022/12/31
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,377,992,000	96.76	96.99	1.625000	1.89%
	アメリカ			1,333,358,839	1,336,542,000	2023/10/31
9	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	1,137,514,500	86.71	85.92	4.796250	1.38%
	アメリカ			986,407,073	977,409,334	2067/5/15
10	FNMA AD8536	特殊債券	617,785,298	107.57	107.49	5.000000	0.94%
	アメリカ			664,582,534	664,119,194	2040/8/1
11	GNMA 784660	特殊債券	547,659,129	103.65	103.61	4.000000	0.80%
	アメリカ			567,670,593	567,473,436	2043/4/1
12	MIDAMERICAN ENERGY HLDGS	社債券	430,063,250	125.83	127.15	6.500000	0.77%
	アメリカ			541,182,992	546,834,023	2037/9/15
13	FHLMC Q54414	特殊債券	500,417,778	102.84	102.90	4.000000	0.73%
	アメリカ			514,659,667	514,954,913	2048/2/1
14	WFRBS 2011-C2 D	社債券	485,540,850	101.64	101.80	5.838740	0.70%
	アメリカ			493,518,286	494,304,862	2044/2/1
15	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	391,475,000	122.66	124.00	7.875000	0.69%
	アメリカ			480,191,064	485,429,000	2037/12/15
16	EL PASO NATURAL GAS	社債券	367,427,250	131.28	131.79	8.375000	0.68%
	アメリカ			482,384,213	484,261,766	2032/6/15
17	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	428,497,350	106.60	107.03	4.329000	0.65%
	アメリカ			456,816,739	458,659,278	2028/9/21
18	FNMA BK4129	特殊債券	434,435,555	104.39	104.44	4.500000	0.64%
	アメリカ			453,533,342	453,741,871	2048/6/1
19	GNMA MA3802	特殊債券	441,860,270	100.16	99.95	3.000000	0.62%
	アメリカ			442,580,502	441,679,107	2046/7/1
20	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	421,115,250	102.29	102.04	4.223000	0.61%
	アメリカ			430,792,478	429,714,423	2029/5/1
21	METLIFE INC	社債券	383,869,200	108.50	110.41	6.400000	0.60%
	アメリカ			416,498,082	423,837,661	2036/12/15
22	FNMA AL6919	特殊債券	379,693,571	109.74	109.67	5.500000	0.59%
	アメリカ			416,702,303	416,413,735	2038/1/1
23	ONEAMERICA FINL	社債券	334,431,500	123.50	123.76	7.000000	0.58%
	アメリカ			413,042,968	413,912,490	2033/10/15
24	FNMA BH5083	特殊債券	387,086,507	102.99	103.07	4.000000	0.56%
	アメリカ			398,691,359	399,008,770	2047/7/1
25	AON PLC	社債券	407,469,550	93.11	95.64	4.250000	0.55%
	イギリス			379,435,644	389,707,952	2042/12/12
26	PACIFICORP	社債券	295,843,250	125.99	130.09	6.250000	0.54%
	アメリカ			372,738,827	384,877,276	2037/10/15
27	GNMA 784038	特殊債券	348,938,588	105.01	105.00	4.000000	0.52%
	アメリカ			366,434,368	366,413,432	2045/1/1
28	WAMU 2005-AR13 A1B3	社債券	366,079,204	99.15	99.31	2.845500	0.51%
	アメリカ			362,985,835	363,564,239	2045/10/25
29	GNMA 627046	特殊債券	349,049,874	103.45	103.42	4.000000	0.51%
	アメリカ			361,099,075	361,008,322	2046/1/1
30	GNMA 627055	特殊債券	346,341,260	104.01	104.01	4.000000	0.51%
	アメリカ			360,243,397	360,253,788	2046/2/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	22.48
		特殊債券	22.89
		社債券	50.49
	小計		95.85
合計(対純資産総額比)			95.85
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

開示資料

決算