有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/04/18-2023/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	4,338,780,200	72.55	70.27	2.75	5.48
	アメリカ			3,148,132,137	3,049,164,561	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	2,288,998,100	86.03	85.63	1.125	3.52
	アメリカ			1,969,431,075	1,960,114,852	2028/2/29
3	GNMA TBA	特殊債券	2,093,140,000	87.31	85.18	3.5	3.20
	アメリカ			1,827,572,862	1,783,083,171	2053/11/1
4	GNMA TBA	特殊債券	1,943,630,000	84.12	82.35	3	2.87
	アメリカ			1,635,039,864	1,600,754,231	2053/11/1
5	US TREASURY N/B	国債証券	2,544,660,200	55.28	52.78	1.875	2.41
	アメリカ			1,406,713,605	1,343,300,672	2051/2/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,345,590,000	80.99	79.78	1.625	1.93
	アメリカ			1,089,820,252	1,073,632,805	2031/5/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,345,590,000	78.18	76.90	1.375	1.86
	アメリカ			1,052,022,629	1,034,839,445	2031/11/15
8	FNMA CA7298	特殊債券	1,293,897,367	79.38	77.49	2.5	1.80
	アメリカ			1,027,147,484	1,002,744,580	2050/10/1
9	FNMA TBA	特殊債券	1,196,080,000	81.93	79.93	3	1.72
	アメリカ			980,008,148	956,110,469	2053/11/1
10	FNMA CB2841	特殊債券	1,238,417,198	75.83	74.03	2	1.65
	アメリカ			939,215,601	916,886,939	2052/2/1
11	FNMA TBA	特殊債券	1,196,080,000	75.33	73.41	2	1.58
	アメリカ			901,019,024	878,090,171	2053/11/1
12	US TREASURY N/B	国債証券	825,295,200	92.40	91.98	2.75	1.36
	アメリカ			762,655,294	759,139,536	2028/2/15
13	GNMA BX9597	特殊債券	955,089,211	78.67	77.05	2	1.32
	アメリカ			751,416,436	735,915,338	2051/1/1
14	US TREASURY N/B	国債証券	769,976,500	86.30	84.79	2.75	1.17
	アメリカ			664,520,518	652,878,473	2032/8/15
15	FNMA FM8038	特殊債券	718,655,138	82.55	80.64	3	1.04
	アメリカ			593,300,121	579,573,809	2051/7/1
16	US TREASURY N/B	国債証券	732,599,000	72.57	69.85	3	0.92
	アメリカ			531,676,398	511,757,031	2047/2/15
17	FNMA CA9220	特殊債券	529,019,895	75.62	73.81	2	0.70
	アメリカ			400,066,004	390,522,486	2051/2/1
18	GSMS 2014-GC22 AS	社債券	372,130,390	93.59	93.81	4.113	0.63
	アメリカ			348,299,159	349,106,682	2047/6/1
19	CAS 2017-C01 1M2	社債券	334,896,225	103.49	103.48	8.9851	0.62
	アメリカ			346,614,241	346,560,657	2029/7/25
20	SOCIETE GENERALE	社債券	332,659,750	99.42	99.50	5	0.59
	フランス			330,763,589	331,016,410	2024/1/17
21	ERAC USA FINANCE LLC	社債券	284,218,510	107.36	104.31	7	0.53
	アメリカ			305,151,203	296,479,696	2037/10/15
22	COMM 2014-CR18 C	社債券	309,186,680	94.31	94.59	4.73448	0.53
	アメリカ			291,624,876	292,484,415	2047/7/1
23	MSBAM 2012-C6 D	社債券	349,105,850	80.99	80.79	4.42507	0.51
	アメリカ			282,772,247	282,074,035	2045/11/1
24	CSAIL 2015-C1 C	社債券	372,950,153	74.15	74.72	4.25035	0.50
	アメリカ			276,568,643	278,683,271	2050/4/1
25	FR ZT1448	特殊債券	309,404,955	88.39	86.49	3	0.48
	アメリカ			273,489,228	267,632,192	2038/4/7
26	COMM 2015-CR26 C	社債券	293,936,660	90.66	90.85	4.46496	0.48
	アメリカ			266,494,733	267,047,334	2048/10/1
27	FNMA CB2969	特殊債券	304,750,621	85.87	85.16	2	0.47
	アメリカ			261,713,737	259,528,675	2037/3/1
28	GNMA BR7347	特殊債券	275,189,816	91.63	90.05	4	0.45
	アメリカ			252,161,931	247,835,948	2050/1/1
29	FNMA TBA	特殊債券	299,020,000	83.11	81.94	1.5	0.44
	アメリカ			248,533,463	245,040,909	2038/11/1
30	CAS 2016-C04 1M2	社債券	233,663,756	104.49	104.47	9.6851	0.44
	アメリカ			244,176,284	244,120,204	2029/1/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	44.91
		特殊債券	32.11
		国債証券	19.65
	小計		96.67
合 計(対純資産総額比)			96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。