- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第442回国庫短期証券 | 300,000,000,000 | 99.99 | 299,997,609,000 | 99.99 | 299,997,609,000 | ― | 2014/7/7 | 16.02 |
| 日本 | 国債証券 | 第447回国庫短期証券 | 130,000,000,000 | 99.99 | 129,995,385,880 | 99.99 | 129,995,385,880 | ― | 2014/7/22 | 6.94 |
| 日本 | 国債証券 | 第444回国庫短期証券 | 120,800,000,000 | 99.99 | 120,797,658,474 | 99.99 | 120,797,658,474 | ― | 2014/7/14 | 6.45 |
| 日本 | 国債証券 | 第458回国庫短期証券 | 70,000,000,000 | 99.99 | 69,997,619,460 | 99.99 | 69,997,619,460 | ― | 2014/8/4 | 3.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第462回国庫短期証券 | 68,600,000,000 | 99.99 | 68,595,787,780 | 99.99 | 68,595,787,780 | ― | 2014/9/29 | 3.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第448回国庫短期証券 | 64,400,000,000 | 99.99 | 64,397,083,288 | 99.99 | 64,397,083,288 | ― | 2014/7/28 | 3.44 |
| 日本 | 国債証券 | 第390回国庫短期証券 | 50,000,000,000 | 99.99 | 49,997,449,000 | 99.99 | 49,997,449,000 | ― | 2014/8/20 | 2.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第419回国庫短期証券 | 50,000,000,000 | 99.97 | 49,988,540,400 | 99.97 | 49,988,540,400 | ― | 2014/12/22 | 2.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第461回国庫短期証券 | 41,300,000,000 | 99.99 | 41,296,768,960 | 99.99 | 41,296,768,960 | ― | 2014/9/22 | 2.21 |
| 日本 | 国債証券 | 第455回国庫短期証券 | 31,000,000,000 | 99.99 | 30,997,223,127 | 99.99 | 30,997,223,127 | ― | 2014/9/1 | 1.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第449回国庫短期証券 | 30,000,000,000 | 99.99 | 29,998,432,500 | 99.99 | 29,998,432,500 | ― | 2014/8/4 | 1.60 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 大阪ガス | 20,000,000,000 | ― | 19,998,619,260 | ― | 19,998,849,378 | ― | 2014/7/31 | 1.07 |
| 日本 | 国債証券 | 第459回国庫短期証券 | 19,700,000,000 | 99.99 | 19,698,350,910 | 99.99 | 19,698,350,910 | ― | 2014/9/16 | 1.05 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本たばこ産業 | 15,000,000,000 | ― | 14,999,753,415 | ― | 14,999,784,238 | ― | 2014/7/8 | 0.80 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 東日本旅客鉄道 | 13,000,000,000 | ― | 12,999,820,496 | ― | 12,999,923,068 | ― | 2014/7/4 | 0.69 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 東日本旅客鉄道 | 12,000,000,000 | ― | 11,999,739,612 | ― | 11,999,834,296 | ― | 2014/7/8 | 0.64 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 東京ガス | 10,000,000,000 | ― | 9,999,329,080 | ― | 9,999,956,698 | ― | 2014/7/3 | 0.53 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 東京ガス | 10,000,000,000 | ― | 9,999,252,110 | ― | 9,999,328,814 | ― | 2014/8/5 | 0.53 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本たばこ産業 | 8,000,000,000 | ― | 7,999,872,000 | ― | 7,999,888,000 | ― | 2014/7/8 | 0.43 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 東日本高速道路 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,947,398 | ― | 1,999,995,611 | ― | 2014/7/2 | 0.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 52.12 |
| コマーシャルペーパー | 4.81 |
| 合 計 | 56.92 |
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