有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/06/01-2022/11/30)

【提出】: 2023/02/28 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	東日本旅客鉄道	100,000,000,000	―	100,000,000,000	―	100,000,000,000	―	2023/3/23	2.93
日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	49,000,000,000	―	49,000,000,000	―	49,000,000,000	―	2023/2/15	1.44
日本	コマーシャルペーパー	JFE ホールディングス	46,000,000,000	―	45,999,955,886	―	45,999,974,786	―	2023/1/20	1.35
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	35,000,000,000	―	34,998,778,395	―	34,999,637,531	―	2023/1/27	1.03
日本	コマーシャルペーパー	大阪ガス	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	2023/2/28	0.88
日本	コマーシャルペーパー	電源開発	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	2023/3/10	0.88
日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	30,000,000,000	―	29,999,994,960	―	29,999,997,912	―	2023/1/25	0.88
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	30,000,000,000	―	29,999,630,130	―	29,999,675,329	―	2023/3/20	0.88
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	30,000,000,000	―	29,998,878,120	―	29,999,408,224	―	2023/2/17	0.88
日本	コマーシャルペーパー	ふくおかFG	30,000,000,000	―	29,999,210,970	―	29,999,247,954	―	2023/3/2	0.88
日本	コマーシャルペーパー	住友化学	25,000,000,000	―	24,999,935,610	―	24,999,959,585	―	2023/2/28	0.73
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	25,000,000,000	―	24,999,098,650	―	24,999,712,282	―	2023/1/30	0.73
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	25,000,000,000	―	24,996,507,325	―	24,999,452,051	―	2023/1/16	0.73
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	25,000,000,000	―	24,996,507,325	―	24,999,417,810	―	2023/1/17	0.73
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	25,000,000,000	―	24,996,883,950	―	24,997,226,370	―	2023/3/22	0.73
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	25,000,000,000	―	24,996,883,950	―	24,997,192,128	―	2023/3/23	0.73
日本	コマーシャルペーパー	味の素	23,000,000,000	―	23,000,000,000	―	23,000,000,000	―	2023/2/28	0.67
日本	コマーシャルペーパー	東京ガス	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	2023/1/27	0.59
日本	コマーシャルペーパー	JFE ホールディングス	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	2023/1/27	0.59
日本	コマーシャルペーパー	アサヒGHD	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	2023/1/20	0.59
日本	コマーシャルペーパー	アサヒGHD	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	2023/1/31	0.59
日本	コマーシャルペーパー	大和ハウス工業	20,000,000,000	―	19,999,958,900	―	19,999,967,668	―	2023/2/28	0.59
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	20,000,000,000	―	19,999,747,940	―	19,999,945,148	―	2023/1/20	0.59
日本	コマーシャルペーパー	出光興産	20,000,000,000	―	19,999,890,400	―	19,999,915,060	―	2023/1/31	0.59
日本	コマーシャルペーパー	出光興産	20,000,000,000	―	19,999,836,220	―	19,999,879,164	―	2023/2/14	0.59
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	20,000,000,000	―	19,999,747,940	―	19,999,849,283	―	2023/2/24	0.59
日本	コマーシャルペーパー	野村證券	20,000,000,000	―	19,999,824,640	―	19,999,830,120	―	2023/1/31	0.59
日本	コマーシャルペーパー	大和証券	20,000,000,000	―	19,999,252,080	―	19,999,662,980	―	2023/2/10	0.59
日本	コマーシャルペーパー	みずほリース	20,000,000,000	―	19,999,311,660	―	19,999,547,906	―	2023/2/24	0.59
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	20,000,000,000	―	19,999,260,300	―	19,999,498,622	―	2023/3/2	0.59

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	33.55
合計	33.55

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開示資料

決算