有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	22,000,000,000	―	21,999,999,162	―	21,999,999,196	―	2017/5/11	0.87
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	20,000,000,000	―	19,999,994,940	―	19,999,999,285	―	2017/1/13	0.79
日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	10,000,000,000	―	9,999,999,790	―	9,999,999,808	―	2017/3/7	0.39
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,997,530	―	9,999,998,151	―	2017/3/8	0.39
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,997,500	―	9,999,998,013	―	2017/3/13	0.39
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,997,310	―	9,999,997,445	―	2017/4/3	0.39
日本	コマーシャルペーパー	JXHD	10,000,000,000	―	9,999,975,610	―	9,999,978,076	―	2017/3/21	0.39
日本	コマーシャルペーパー	JXHD	10,000,000,000	―	9,999,975,610	―	9,999,976,432	―	2017/3/27	0.39
日本	コマーシャルペーパー	三井住友カード	9,000,000,000	―	8,999,999,964	―	8,999,999,968	―	2017/1/12	0.35
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	5,000,000,000	―	4,999,936,985	―	4,999,996,151	―	2017/1/11	0.20
日本	コマーシャルペーパー	旭化成	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2017/1/10	0.12
日本	コマーシャルペーパー	日本カーソリューションズ	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2017/4/28	0.12
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	3,000,000,000	―	2,999,999,934	―	2,999,999,934	―	2017/3/13	0.12
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	2,500,000,000	―	2,499,997,807	―	2,499,999,303	―	2017/1/10	0.10
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	2,500,000,000	―	2,499,997,875	―	2,499,998,895	―	2017/1/16	0.10
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	2,500,000,000	―	2,499,968,492	―	2,499,995,681	―	2017/1/25	0.10
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	2,000,000,000	―	1,999,999,506	―	1,999,999,586	―	2017/3/15	0.08
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	1,000,000,000	―	999,999,789	―	999,999,933	―	2017/1/5	0.04
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	1,000,000,000	―	999,999,150	―	999,999,474	―	2017/1/19	0.04

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	5.38
合計	5.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

開示資料

決算