有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/01-2024/05/31)

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【提出】: 2024/08/30 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第1228回国庫短期証券	100,000,000,000	99.99	99,996,914,900	99.99	99,996,914,900	―	2024/8/5	2.64
日本	コマーシャルペーパー	三井不動産	78,000,000,000	―	77,992,521,204	―	77,993,162,241	―	2024/7/31	2.06
日本	国債証券	第1222回国庫短期証券	60,100,000,000	99.99	60,099,854,096	99.99	60,099,854,096	―	2024/7/8	1.59
日本	コマーシャルペーパー	武田薬品工業	50,000,000,000	―	49,998,274,000	―	49,998,417,833	―	2024/7/10	1.32
日本	コマーシャルペーパー	野村不動産HD	50,000,000,000	―	49,996,164,650	―	49,996,438,602	―	2024/7/25	1.32
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	50,000,000,000	―	49,978,995,100	―	49,980,775,175	―	2024/8/22	1.32
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	50,000,000,000	―	49,978,995,100	―	49,980,419,160	―	2024/8/23	1.32
日本	コマーシャルペーパー	富士フイルムHD	49,000,000,000	―	48,992,436,360	―	48,992,899,440	―	2024/8/14	1.29
日本	コマーシャルペーパー	JFE ホールディングス	30,000,000,000	―	29,998,582,260	―	29,999,432,904	―	2024/7/5	0.79
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	30,000,000,000	―	29,983,554,210	―	29,994,397,530	―	2024/7/30	0.79
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	30,000,000,000	―	29,987,470,980	―	29,989,524,910	―	2024/8/19	0.79
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	30,000,000,000	―	29,984,301,360	―	29,985,681,456	―	2024/9/20	0.79
日本	コマーシャルペーパー	東急	25,000,000,000	―	24,999,041,125	―	24,999,109,616	―	2024/7/12	0.66
日本	コマーシャルペーパー	東急	25,000,000,000	―	24,997,739,925	―	24,997,808,412	―	2024/7/31	0.66
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	20,000,000,000	―	19,991,028,680	―	19,999,802,745	―	2024/7/1	0.53
日本	国債証券	第1230回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,998,728,220	99.99	19,998,728,220	―	2024/8/13	0.53
日本	コマーシャルペーパー	東武鉄道	20,000,000,000	―	19,998,191,940	―	19,998,246,729	―	2024/7/31	0.53
日本	コマーシャルペーパー	みずほリース	20,000,000,000	―	19,996,926,500	―	19,997,019,636	―	2024/7/31	0.53
日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	20,000,000,000	―	19,996,345,860	―	19,996,981,356	―	2024/8/6	0.53
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	20,000,000,000	―	19,989,036,140	―	19,996,746,924	―	2024/7/26	0.53
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	20,000,000,000	―	19,989,036,140	―	19,996,265,000	―	2024/7/30	0.53
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	20,000,000,000	―	19,989,419,300	―	19,994,019,580	―	2024/8/20	0.53
日本	コマーシャルペーパー	東急	18,000,000,000	―	17,998,964,442	―	17,999,013,754	―	2024/7/19	0.48
日本	コマーシャルペーパー	旭化成	17,000,000,000	―	16,998,285,649	―	16,998,435,219	―	2024/7/31	0.45
日本	コマーシャルペーパー	積水ハウス	15,000,000,000	―	14,998,187,880	―	14,998,619,330	―	2024/7/31	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	15,000,000,000	―	14,992,897,875	―	14,998,595,160	―	2024/7/17	0.40
日本	コマーシャルペーパー	アサヒGHD	10,000,000,000	―	9,996,644,960	―	9,999,472,771	―	2024/7/10	0.26
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	10,000,000,000	―	9,995,265,250	―	9,999,323,590	―	2024/7/12	0.26
日本	コマーシャルペーパー	みずほリース	10,000,000,000	―	9,999,161,710	―	9,999,208,281	―	2024/7/16	0.26
日本	コマーシャルペーパー	ダイキン工業	10,000,000,000	―	9,999,050,770	―	9,999,079,534	―	2024/7/31	0.26

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	4.76
コマーシャルペーパー	22.75
合計	27.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/01-2024/05/31)

開示資料

決算