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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/12/01-2026/05/31)

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【提出】: 2026/08/31 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第1377回国庫短期証券	250,000,000,000	99.94	249,863,208,500	99.94	249,863,208,500	―	2026/7/27	5.96
日本	国債証券	第1380回国庫短期証券	175,000,000,000	99.90	174,838,291,225	99.90	174,838,291,225	―	2026/8/10	4.17
日本	国債証券	第1378回国庫短期証券	150,000,000,000	99.92	149,887,311,050	99.92	149,887,311,050	―	2026/8/3	3.57
日本	国債証券	第1385回国庫短期証券	150,000,000,000	99.82	149,741,077,900	99.82	149,741,077,900	―	2026/9/7	3.57
日本	国債証券	第1383回国庫短期証券	140,000,000,000	99.87	139,819,531,900	99.87	139,819,531,900	―	2026/8/24	3.33
日本	国債証券	第1372回国庫短期証券	135,000,000,000	99.98	134,983,953,450	99.98	134,983,953,450	―	2026/7/6	3.22
日本	国債証券	第1384回国庫短期証券	126,100,000,000	99.85	125,913,683,048	99.85	125,913,683,048	―	2026/8/31	3.00
日本	国債証券	第1381回国庫短期証券	118,210,000,000	99.88	118,077,904,362	99.88	118,077,904,362	―	2026/8/17	2.81
日本	国債証券	第1374回国庫短期証券	100,000,000,000	99.97	99,971,281,200	99.97	99,971,281,200	―	2026/7/13	2.38
日本	国債証券	第1389回国庫短期証券	100,000,000,000	99.78	99,787,273,400	99.78	99,787,273,400	―	2026/9/24	2.38
日本	国債証券	第1390回国庫短期証券	100,000,000,000	99.77	99,779,700,500	99.77	99,779,700,500	―	2026/9/28	2.38
日本	国債証券	第1387回国庫短期証券	38,050,000,000	99.80	37,976,774,434	99.80	37,976,774,434	―	2026/9/14	0.91
日本	国債証券	第1319回国庫短期証券	34,800,000,000	99.95	34,785,027,725	99.95	34,785,027,725	―	2026/7/21	0.83
日本	国債証券	第1376回国庫短期証券	14,040,000,000	99.95	14,033,675,382	99.95	14,033,675,382	―	2026/7/21	0.33

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.84
合計	38.84

開示資料

決算

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