有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 100,000,000,000 | ― | 99,997,493,200 | ― | 99,999,999,934 | ― | 2020/7/1 | 3.55 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 東日本旅客鉄道 | 55,000,000,000 | ― | 55,000,000,000 | ― | 55,000,000,000 | ― | 2020/10/9 | 1.95 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井不動産 | 49,000,000,000 | ― | 48,975,713,395 | ― | 48,987,789,595 | ― | 2020/9/30 | 1.74 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井不動産 | 45,000,000,000 | ― | 45,000,000,000 | ― | 45,000,000,000 | ― | 2020/10/9 | 1.60 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 45,000,000,000 | ― | 45,000,000,000 | ― | 45,000,000,000 | ― | 2020/12/11 | 1.60 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJMS | 30,000,000,000 | ― | 29,998,952,910 | ― | 29,999,424,656 | ― | 2020/8/20 | 1.07 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 20,000,000,000 | ― | 19,999,990,020 | ― | 19,999,998,984 | ― | 2020/7/17 | 0.71 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 小松製作所 | 20,000,000,000 | ― | 19,999,826,840 | ― | 19,999,933,055 | ― | 2020/8/31 | 0.71 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日立製作所 | 20,000,000,000 | ― | 19,999,838,340 | ― | 19,999,850,396 | ― | 2021/3/31 | 0.71 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本たばこ産業 | 20,000,000,000 | ― | 19,970,782,460 | ― | 19,984,898,758 | ― | 2020/10/1 | 0.71 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 出光興産 | 12,000,000,000 | ― | 11,995,990,380 | ― | 11,999,013,960 | ― | 2020/7/31 | 0.43 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2020/7/14 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,995,010 | ― | 9,999,999,681 | ― | 2020/7/10 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,995,010 | ― | 9,999,998,655 | ― | 2020/8/17 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,950,130 | ― | 9,999,994,792 | ― | 2020/7/20 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,950,950 | ― | 9,999,989,858 | ― | 2020/8/7 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,949,580 | ― | 9,999,976,980 | ― | 2020/9/23 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,949,860 | ― | 9,999,955,593 | ― | 2020/12/10 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,949,860 | ― | 9,999,953,409 | ― | 2020/12/18 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | トヨタファイナンス | 10,000,000,000 | ― | 9,997,507,470 | ― | 9,999,945,180 | ― | 2020/7/3 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | トヨタファイナンス | 10,000,000,000 | ― | 9,996,261,670 | ― | 9,999,917,790 | ― | 2020/7/3 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほリース | 10,000,000,000 | ― | 9,999,164,450 | ― | 9,999,616,451 | ― | 2020/7/29 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,243,890 | ― | 9,999,416,468 | ― | 2020/11/20 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 野村證券 | 10,000,000,000 | ― | 9,998,739,880 | ― | 9,999,315,112 | ― | 2020/8/20 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 野村證券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,161,710 | ― | 9,999,243,895 | ― | 2020/11/16 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほリース | 10,000,000,000 | ― | 9,998,767,270 | ― | 9,999,150,786 | ― | 2020/9/1 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | JA三井リース | 6,000,000,000 | ― | 5,999,909,256 | ― | 5,999,961,021 | ― | 2020/9/18 | 0.21 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 6,000,000,000 | ― | 5,999,728,776 | ― | 5,999,899,648 | ― | 2020/8/31 | 0.21 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 5,000,000,000 | ― | 4,999,997,505 | ― | 4,999,999,702 | ― | 2020/7/14 | 0.18 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友カード | 5,000,000,000 | ― | 4,999,987,395 | ― | 4,999,988,354 | ― | 2020/9/24 | 0.18 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 22.21 |
| 合 計 | 22.21 |
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