有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/08/31 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	100,000,000,000	―	99,997,493,200	―	99,999,999,934	―	2020/7/1	3.55
日本	コマーシャルペーパー	東日本旅客鉄道	55,000,000,000	―	55,000,000,000	―	55,000,000,000	―	2020/10/9	1.95
日本	コマーシャルペーパー	三井不動産	49,000,000,000	―	48,975,713,395	―	48,987,789,595	―	2020/9/30	1.74
日本	コマーシャルペーパー	三井不動産	45,000,000,000	―	45,000,000,000	―	45,000,000,000	―	2020/10/9	1.60
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	45,000,000,000	―	45,000,000,000	―	45,000,000,000	―	2020/12/11	1.60
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	30,000,000,000	―	29,998,952,910	―	29,999,424,656	―	2020/8/20	1.07
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	20,000,000,000	―	19,999,990,020	―	19,999,998,984	―	2020/7/17	0.71
日本	コマーシャルペーパー	小松製作所	20,000,000,000	―	19,999,826,840	―	19,999,933,055	―	2020/8/31	0.71
日本	コマーシャルペーパー	日立製作所	20,000,000,000	―	19,999,838,340	―	19,999,850,396	―	2021/3/31	0.71
日本	コマーシャルペーパー	日本たばこ産業	20,000,000,000	―	19,970,782,460	―	19,984,898,758	―	2020/10/1	0.71
日本	コマーシャルペーパー	出光興産	12,000,000,000	―	11,995,990,380	―	11,999,013,960	―	2020/7/31	0.43
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2020/7/14	0.36
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,995,010	―	9,999,999,681	―	2020/7/10	0.36
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,995,010	―	9,999,998,655	―	2020/8/17	0.36
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,950,130	―	9,999,994,792	―	2020/7/20	0.36
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,950,950	―	9,999,989,858	―	2020/8/7	0.36
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,949,580	―	9,999,976,980	―	2020/9/23	0.36
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,949,860	―	9,999,955,593	―	2020/12/10	0.36
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,949,860	―	9,999,953,409	―	2020/12/18	0.36
日本	コマーシャルペーパー	トヨタファイナンス	10,000,000,000	―	9,997,507,470	―	9,999,945,180	―	2020/7/3	0.36
日本	コマーシャルペーパー	トヨタファイナンス	10,000,000,000	―	9,996,261,670	―	9,999,917,790	―	2020/7/3	0.36
日本	コマーシャルペーパー	みずほリース	10,000,000,000	―	9,999,164,450	―	9,999,616,451	―	2020/7/29	0.36
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,243,890	―	9,999,416,468	―	2020/11/20	0.36
日本	コマーシャルペーパー	野村證券	10,000,000,000	―	9,998,739,880	―	9,999,315,112	―	2020/8/20	0.36
日本	コマーシャルペーパー	野村證券	10,000,000,000	―	9,999,161,710	―	9,999,243,895	―	2020/11/16	0.36
日本	コマーシャルペーパー	みずほリース	10,000,000,000	―	9,998,767,270	―	9,999,150,786	―	2020/9/1	0.36
日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	6,000,000,000	―	5,999,909,256	―	5,999,961,021	―	2020/9/18	0.21
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	6,000,000,000	―	5,999,728,776	―	5,999,899,648	―	2020/8/31	0.21
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,999,997,505	―	4,999,999,702	―	2020/7/14	0.18
日本	コマーシャルペーパー	三井住友カード	5,000,000,000	―	4,999,987,395	―	4,999,988,354	―	2020/9/24	0.18

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	22.21
合計	22.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

開示資料

決算