有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)

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【提出】: 2019/08/30 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	54,000,000,000	―	53,998,402,194	―	53,998,624,104	―	2019/9/30	2.17
日本	コマーシャルペーパー	三井不動産	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	2019/9/30	1.60
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	36,000,000,000	―	35,999,887,536	―	35,999,913,172	―	2019/9/25	1.44
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	2019/10/11	0.80
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	20,000,000,000	―	19,999,990,080	―	19,999,998,882	―	2019/7/17	0.80
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	15,000,000,000	―	14,999,996,085	―	14,999,996,700	―	2019/9/17	0.60
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2019/8/28	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2019/7/16	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2019/8/14	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2019/9/12	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三井住友カード	10,000,000,000	―	9,999,999,500	―	9,999,999,678	―	2019/9/30	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,995,040	―	9,999,999,630	―	2019/7/10	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	10,000,000,000	―	9,999,999,500	―	9,999,999,628	―	2019/10/25	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,995,040	―	9,999,998,658	―	2019/8/15	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	10,000,000,000	―	9,999,975,200	―	9,999,996,709	―	2019/7/23	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,994,980	―	9,999,995,493	―	2019/12/10	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,994,980	―	9,999,995,277	―	2019/12/18	0.40
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	10,000,000,000	―	9,999,961,090	―	9,999,988,764	―	2019/8/9	0.40
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,958,080	―	9,999,985,653	―	2019/8/20	0.40
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,958,080	―	9,999,979,920	―	2019/9/10	0.40
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,958,630	―	9,999,977,194	―	2019/9/20	0.40
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,949,580	―	9,999,960,540	―	2019/11/20	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	8,000,000,000	―	7,999,999,648	―	7,999,999,960	―	2019/7/3	0.32
日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	2019/7/16	0.28
日本	コマーシャルペーパー	芙蓉総合リース	7,000,000,000	―	6,999,999,482	―	6,999,999,501	―	2019/7/25	0.28
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	7,000,000,000	―	6,999,964,902	―	6,999,968,531	―	2019/12/10	0.28
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	6,000,000,000	―	5,999,999,832	―	5,999,999,835	―	2019/10/4	0.24
日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	6,000,000,000	―	5,999,989,890	―	5,999,992,842	―	2019/9/24	0.24
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,999,999,875	―	4,999,999,953	―	2019/7/12	0.20
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	4,999,999,750	―	4,999,999,912	―	2019/7/16	0.20

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	16.61
合計	16.61

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開示資料

決算