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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/06/01-2025/11/30)

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【提出】: 2026/02/27 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第1352回国庫短期証券	225,000,000,000	99.83	224,631,284,975	99.83	224,631,284,975	―	2026/3/30	5.43
日本	国債証券	第1343回国庫短期証券	200,000,000,000	99.93	199,879,261,350	99.93	199,879,261,350	―	2026/2/16	4.83
日本	国債証券	第1347回国庫短期証券	193,600,000,000	99.89	193,405,451,880	99.89	193,405,451,880	―	2026/3/9	4.68
日本	国債証券	第1350回国庫短期証券	184,400,000,000	99.85	184,140,798,616	99.85	184,140,798,616	―	2026/3/23	4.45
日本	国債証券	第1346回国庫短期証券	160,000,000,000	99.91	159,870,352,840	99.91	159,870,352,840	―	2026/3/2	3.86
日本	国債証券	第1335回国庫短期証券	150,000,000,000	99.98	149,972,516,160	99.98	149,972,516,160	―	2026/1/13	3.63
日本	国債証券	第1340回国庫短期証券	140,000,000,000	99.95	139,938,640,200	99.95	139,938,640,200	―	2026/2/2	3.38
日本	国債証券	第1344回国庫短期証券	107,630,000,000	99.93	107,555,232,098	99.93	107,555,232,098	―	2026/2/24	2.60
日本	国債証券	第1348回国庫短期証券	100,000,000,000	99.87	99,871,426,600	99.87	99,871,426,600	―	2026/3/16	2.41
日本	国債証券	第1334回国庫短期証券	50,000,000,000	99.99	49,995,110,800	99.99	49,995,110,800	―	2026/1/7	1.21
日本	国債証券	第1339回国庫短期証券	50,000,000,000	99.96	49,983,274,000	99.96	49,983,274,000	―	2026/1/26	1.21

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.69
合計	37.69

開示資料

決算

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