有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,994,997,020 | ― | 9,999,753,505 | ― | 2016/7/11 | 0.49 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,995,859,250 | ― | 9,999,753,476 | ― | 2016/7/11 | 0.49 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,995,514,340 | ― | 9,999,408,408 | ― | 2016/7/25 | 0.49 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,998,725 | ― | 4,999,999,219 | ― | 2016/8/25 | 0.25 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,936,985 | ― | 4,999,954,769 | ― | 2016/11/10 | 0.25 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,936,985 | ― | 4,999,952,375 | ― | 2016/11/17 | 0.25 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 5,000,000,000 | ― | 4,997,973,420 | ― | 4,999,737,014 | ― | 2016/7/25 | 0.25 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 2,500,000,000 | ― | 2,499,968,662 | ― | 2,499,981,316 | ― | 2016/10/18 | 0.12 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,490 | ― | 1,999,999,575 | ― | 2016/9/15 | 0.10 |
| 日本 | 国債証券 | 第581回国庫短期証券 | 60,000,000 | 100.00 | 60,000,000 | 100.00 | 60,000,000 | ― | 2016/7/11 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 0.00 |
| コマーシャルペーパー | 2.68 |
| 合 計 | 2.69 |
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