有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/12/01-2023/05/31)

【提出】: 2023/08/31 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	武田薬品工業	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	2023/9/14	1.05
日本	コマーシャルペーパー	武田薬品工業	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	2023/9/22	1.05
日本	コマーシャルペーパー	ソフトバンク	40,000,000,000	―	39,994,849,960	―	39,997,205,758	―	2023/8/21	1.05
日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	36,000,000,000	―	36,000,000,000	―	36,000,000,000	―	2023/7/18	0.95
日本	コマーシャルペーパー	ダイキン工業	35,000,000,000	―	35,000,000,000	―	35,000,000,000	―	2023/8/31	0.92
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	35,000,000,000	―	34,996,073,700	―	34,998,835,044	―	2023/7/28	0.92
日本	コマーシャルペーパー	丸紅	30,000,000,000	―	29,999,869,290	―	29,999,926,008	―	2023/7/31	0.79
日本	コマーシャルペーパー	丸紅	30,000,000,000	―	29,999,733,690	―	29,999,806,004	―	2023/8/29	0.79
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	30,000,000,000	―	29,998,130,250	―	29,998,582,262	―	2023/9/8	0.79
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	30,000,000,000	―	29,998,109,700	―	29,998,335,706	―	2023/9/20	0.79
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	30,000,000,000	―	29,996,597,640	―	29,998,261,830	―	2023/8/17	0.79
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	25,000,000,000	―	24,998,753,475	―	24,999,630,147	―	2023/7/28	0.66
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	25,000,000,000	―	24,995,886,975	―	24,999,412,419	―	2023/7/14	0.66
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	25,000,000,000	―	24,995,841,775	―	24,999,231,625	―	2023/7/18	0.66
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	25,000,000,000	―	24,995,904,775	―	24,996,305,392	―	2023/9/22	0.66
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	25,000,000,000	―	24,995,815,750	―	24,996,171,854	―	2023/9/25	0.66
日本	コマーシャルペーパー	味の素	24,000,000,000	―	24,000,000,000	―	24,000,000,000	―	2023/7/31	0.63
日本	コマーシャルペーパー	住友商事	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	2023/8/4	0.53
日本	コマーシャルペーパー	出光興産	20,000,000,000	―	19,999,950,120	―	19,999,950,668	―	2023/9/29	0.53
日本	コマーシャルペーパー	丸紅	20,000,000,000	―	19,999,853,140	―	19,999,894,769	―	2023/8/18	0.53
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	20,000,000,000	―	19,998,991,820	―	19,999,408,224	―	2023/8/24	0.53
日本	コマーシャルペーパー	みずほリース	20,000,000,000	―	19,998,554,060	―	19,999,157,842	―	2023/8/23	0.53
日本	コマーシャルペーパー	大和証券	20,000,000,000	―	19,997,939,920	―	19,998,882,265	―	2023/8/21	0.53
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	20,000,000,000	―	19,997,682,460	―	19,998,397,426	―	2023/9/4	0.53
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	20,000,000,000	―	19,998,131,680	―	19,998,161,814	―	2023/8/31	0.53
日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	19,000,000,000	―	19,000,000,000	―	19,000,000,000	―	2023/7/25	0.50
日本	コマーシャルペーパー	JFE ホールディングス	17,000,000,000	―	17,000,000,000	―	17,000,000,000	―	2023/7/21	0.45
日本	コマーシャルペーパー	住友化学	15,000,000,000	―	14,999,962,185	―	14,999,974,926	―	2023/8/31	0.39
日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	15,000,000,000	―	14,998,705,590	―	14,999,424,690	―	2023/8/10	0.39
日本	コマーシャルペーパー	旭化成	14,000,000,000	―	14,000,000,000	―	14,000,000,000	―	2023/8/23	0.37

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	27.73
合計	27.73

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開示資料

決算