有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/06/01-2023/11/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 富士フイルムHD | 100,000,000,000 | ― | 100,000,000,000 | ― | 100,000,000,000 | ― | 2024/1/31 | 2.69 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 東京ガス | 63,000,000,000 | ― | 63,000,000,000 | ― | 63,000,000,000 | ― | 2024/2/29 | 1.69 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ソフトバンク | 50,000,000,000 | ― | 49,991,059,100 | ― | 49,998,975,490 | ― | 2024/1/10 | 1.34 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 49,000,000,000 | ― | 48,995,113,867 | ― | 48,996,295,113 | ― | 2024/3/8 | 1.32 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 出光興産 | 35,000,000,000 | ― | 34,999,496,560 | ― | 34,999,539,712 | ― | 2024/1/31 | 0.94 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 30,000,000,000 | ― | 29,996,975,640 | ― | 29,998,980,893 | ― | 2024/1/30 | 0.81 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証券HD | 30,000,000,000 | ― | 29,995,733,190 | ― | 29,997,818,088 | ― | 2024/2/13 | 0.81 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 30,000,000,000 | ― | 29,996,975,640 | ― | 29,997,304,370 | ― | 2024/3/21 | 0.81 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ENEOSHD | 28,000,000,000 | ― | 28,000,000,000 | ― | 28,000,000,000 | ― | 2024/1/22 | 0.75 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTT・TCリース | 25,000,000,000 | ― | 24,995,841,775 | ― | 24,999,231,625 | ― | 2024/1/16 | 0.67 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTT・TCリース | 25,000,000,000 | ― | 24,995,841,775 | ― | 24,999,141,229 | ― | 2024/1/18 | 0.67 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTT・TCリース | 25,000,000,000 | ― | 24,995,388,500 | ― | 24,995,793,900 | ― | 2024/3/22 | 0.67 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTT・TCリース | 25,000,000,000 | ― | 24,995,388,500 | ― | 24,995,641,875 | ― | 2024/3/25 | 0.67 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ENEOSHD | 23,000,000,000 | ― | 23,000,000,000 | ― | 23,000,000,000 | ― | 2024/1/15 | 0.62 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ENEOSHD | 22,000,000,000 | ― | 22,000,000,000 | ― | 22,000,000,000 | ― | 2024/1/16 | 0.59 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ソニーグループ | 20,000,000,000 | ― | 20,000,000,000 | ― | 20,000,000,000 | ― | 2024/2/8 | 0.54 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ダイキン工業 | 20,000,000,000 | ― | 19,999,966,020 | ― | 19,999,982,460 | ― | 2024/1/31 | 0.54 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 武田薬品工業 | 20,000,000,000 | ― | 19,999,260,300 | ― | 19,999,556,148 | ― | 2024/2/22 | 0.54 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 武田薬品工業 | 20,000,000,000 | ― | 19,998,767,180 | ― | 19,999,260,308 | ― | 2024/2/22 | 0.54 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証券HD | 20,000,000,000 | ― | 19,997,257,900 | ― | 19,999,186,348 | ― | 2024/1/26 | 0.54 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 武田薬品工業 | 20,000,000,000 | ― | 19,998,753,500 | ― | 19,999,164,410 | ― | 2024/2/29 | 0.54 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほリース | 20,000,000,000 | ― | 19,998,487,780 | ― | 19,999,112,386 | ― | 2024/2/22 | 0.54 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 20,000,000,000 | ― | 19,998,071,400 | ― | 19,998,860,340 | ― | 2024/2/20 | 0.54 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 大和証券 | 20,000,000,000 | ― | 19,997,832,560 | ― | 19,998,751,361 | ― | 2024/2/21 | 0.54 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 武田薬品工業 | 20,000,000,000 | ― | 19,997,756,400 | ― | 19,998,496,020 | ― | 2024/2/29 | 0.54 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証券HD | 20,000,000,000 | ― | 19,997,155,460 | ― | 19,997,995,884 | ― | 2024/3/1 | 0.54 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 大和ハウス工業 | 17,000,000,000 | ― | 17,000,000,000 | ― | 17,000,000,000 | ― | 2024/1/31 | 0.46 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | JFE ホールディングス | 16,000,000,000 | ― | 16,000,000,000 | ― | 16,000,000,000 | ― | 2024/1/31 | 0.43 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証券HD | 15,000,000,000 | ― | 14,997,769,635 | ― | 14,999,563,617 | ― | 2024/1/17 | 0.40 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ホンダファイナンス | 13,000,000,000 | ― | 12,999,910,950 | ― | 12,999,932,322 | ― | 2024/2/6 | 0.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 29.62 |
| 合 計 | 29.62 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
