有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ信託 | 30,000,000,000 | ― | 30,000,000,000 | ― | 30,000,000,000 | ― | 2017/8/3 | 1.20 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井不動産 | 27,000,000,000 | ― | 27,000,000,000 | ― | 27,000,000,000 | ― | 2017/8/31 | 1.08 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井不動産 | 26,000,000,000 | ― | 26,000,000,000 | ― | 26,000,000,000 | ― | 2017/7/18 | 1.04 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 積水ハウス | 20,000,000,000 | ― | 20,000,000,000 | ― | 20,000,000,000 | ― | 2017/7/31 | 0.80 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 20,000,000,000 | ― | 19,999,994,940 | ― | 19,999,999,285 | ― | 2017/7/14 | 0.80 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 新日鐵住金 | 19,000,000,000 | ― | 18,999,999,506 | ― | 18,999,999,516 | ― | 2017/9/29 | 0.76 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2017/8/15 | 0.40 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2017/9/28 | 0.40 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,997,450 | ― | 9,999,999,853 | ― | 2017/7/5 | 0.40 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友カード | 10,000,000,000 | ― | 9,999,999,170 | ― | 9,999,999,232 | ― | 2018/3/28 | 0.40 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,997,470 | ― | 9,999,998,091 | ― | 2017/9/8 | 0.40 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,997,420 | ― | 9,999,997,906 | ― | 2017/9/15 | 0.40 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 10,000,000,000 | ― | 9,999,996,310 | ― | 9,999,997,659 | ― | 2017/10/30 | 0.40 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 7,500,000,000 | ― | 7,499,993,212 | ― | 7,499,996,492 | ― | 2017/7/18 | 0.30 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | JXTGHD | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 2017/8/10 | 0.24 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日産Fサービス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2017/7/19 | 0.20 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 5,000,000,000 | ― | 4,999,998,735 | ― | 4,999,999,164 | ― | 2017/8/29 | 0.20 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,991,175 | ― | 4,999,991,229 | ― | 2017/12/8 | 0.20 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | JXTGHD | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2017/9/29 | 0.16 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 4,000,000,000 | ― | 3,999,999,012 | ― | 3,999,999,402 | ― | 2017/10/11 | 0.16 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本カーソリューションズ | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2017/10/31 | 0.12 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ホンダファイナンス | 3,000,000,000 | ― | 2,999,999,985 | ― | 2,999,999,985 | ― | 2017/7/6 | 0.12 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 3,000,000,000 | ― | 2,999,999,922 | ― | 2,999,999,922 | ― | 2017/9/15 | 0.12 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 3,000,000,000 | ― | 2,999,990,235 | ― | 2,999,992,498 | ― | 2017/10/10 | 0.12 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 2,200,000,000 | ― | 2,199,998,130 | ― | 2,199,998,610 | ― | 2017/7/24 | 0.09 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,902 | ― | 1,999,999,902 | ― | 2017/9/28 | 0.08 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,896 | ― | 1,999,999,896 | ― | 2017/8/14 | 0.08 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 2017/9/15 | 0.04 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | CONCERTO | 160,000,000 | ― | 160,000,000 | ― | 160,000,000 | ― | 2017/7/4 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 10.75 |
| 合 計 | 10.75 |
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