有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)

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【提出】: 2017/08/31 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	2017/8/3	1.20
日本	コマーシャルペーパー	三井不動産	27,000,000,000	―	27,000,000,000	―	27,000,000,000	―	2017/8/31	1.08
日本	コマーシャルペーパー	三井不動産	26,000,000,000	―	26,000,000,000	―	26,000,000,000	―	2017/7/18	1.04
日本	コマーシャルペーパー	積水ハウス	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	2017/7/31	0.80
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	20,000,000,000	―	19,999,994,940	―	19,999,999,285	―	2017/7/14	0.80
日本	コマーシャルペーパー	新日鐵住金	19,000,000,000	―	18,999,999,506	―	18,999,999,516	―	2017/9/29	0.76
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2017/8/15	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2017/9/28	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,997,450	―	9,999,999,853	―	2017/7/5	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三井住友カード	10,000,000,000	―	9,999,999,170	―	9,999,999,232	―	2018/3/28	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,997,470	―	9,999,998,091	―	2017/9/8	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,997,420	―	9,999,997,906	―	2017/9/15	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	10,000,000,000	―	9,999,996,310	―	9,999,997,659	―	2017/10/30	0.40
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	7,500,000,000	―	7,499,993,212	―	7,499,996,492	―	2017/7/18	0.30
日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2017/8/10	0.24
日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2017/7/19	0.20
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,999,998,735	―	4,999,999,164	―	2017/8/29	0.20
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	5,000,000,000	―	4,999,991,175	―	4,999,991,229	―	2017/12/8	0.20
日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2017/9/29	0.16
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	4,000,000,000	―	3,999,999,012	―	3,999,999,402	―	2017/10/11	0.16
日本	コマーシャルペーパー	日本カーソリューションズ	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2017/10/31	0.12
日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	3,000,000,000	―	2,999,999,985	―	2,999,999,985	―	2017/7/6	0.12
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	3,000,000,000	―	2,999,999,922	―	2,999,999,922	―	2017/9/15	0.12
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	3,000,000,000	―	2,999,990,235	―	2,999,992,498	―	2017/10/10	0.12
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	2,200,000,000	―	2,199,998,130	―	2,199,998,610	―	2017/7/24	0.09
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	2,000,000,000	―	1,999,999,902	―	1,999,999,902	―	2017/9/28	0.08
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	2,000,000,000	―	1,999,999,896	―	1,999,999,896	―	2017/8/14	0.08
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	2017/9/15	0.04
日本	コマーシャルペーパー	CONCERTO	160,000,000	―	160,000,000	―	160,000,000	―	2017/7/4	0.01

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	10.75
合計	10.75

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開示資料

決算