有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 64,000,000,000 | ― | 63,999,999,680 | ― | 63,999,999,900 | ― | 2018/7/5 | 2.43 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 30,000,000,000 | ― | 30,000,000,000 | ― | 30,000,000,000 | ― | 2018/7/4 | 1.14 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 25,000,000,000 | ― | 24,999,993,675 | ― | 24,999,998,775 | ― | 2018/7/17 | 0.95 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井不動産 | 24,000,000,000 | ― | 24,000,000,000 | ― | 24,000,000,000 | ― | 2018/7/31 | 0.91 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 20,000,000,000 | ― | 20,000,000,000 | ― | 20,000,000,000 | ― | 2018/12/13 | 0.76 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井不動産 | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 2018/8/20 | 0.46 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日産自動車 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2018/10/15 | 0.38 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2018/9/28 | 0.38 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友カード | 10,000,000,000 | ― | 9,999,999,960 | ― | 9,999,999,964 | ― | 2018/7/12 | 0.38 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,997,500 | ― | 9,999,999,687 | ― | 2018/7/10 | 0.38 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,997,420 | ― | 9,999,998,014 | ― | 2018/9/10 | 0.38 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,997,390 | ― | 9,999,997,795 | ― | 2018/9/18 | 0.38 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,942,190 | ― | 9,999,994,333 | ― | 2018/7/20 | 0.38 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 7,500,000,000 | ― | 7,499,974,725 | ― | 7,499,995,225 | ― | 2018/7/23 | 0.28 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 5,000,000,000 | ― | 4,999,999,870 | ― | 4,999,999,873 | ― | 2018/9/27 | 0.19 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 野村證券 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,999,750 | ― | 4,999,999,842 | ― | 2018/9/28 | 0.19 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 5,000,000,000 | ― | 4,999,998,735 | ― | 4,999,999,164 | ― | 2018/8/28 | 0.19 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2018/7/10 | 0.15 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018/9/27 | 0.11 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 3,000,000,000 | ― | 2,999,999,919 | ― | 2,999,999,919 | ― | 2018/9/18 | 0.11 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 2,200,000,000 | ― | 2,199,992,645 | ― | 2,199,992,705 | ― | 2018/10/29 | 0.08 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,950 | ― | 1,999,999,950 | ― | 2018/7/24 | 0.08 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,900 | ― | 1,999,999,900 | ― | 2018/8/13 | 0.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 10.77 |
| 合 計 | 10.77 |
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