有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第524回国庫短期証券 | 450,000,000,000 | 99.99 | 449,997,785,500 | 99.99 | 449,997,785,500 | ― | 2015/7/13 | 18.27 |
| 日本 | 国債証券 | 第532回国庫短期証券 | 442,410,000,000 | 99.99 | 442,409,994,240 | 99.99 | 442,409,994,240 | ― | 2015/8/17 | 17.96 |
| 日本 | 国債証券 | 第522回国庫短期証券 | 410,000,000,000 | 99.99 | 409,999,508,450 | 99.99 | 409,999,508,450 | ― | 2015/7/6 | 16.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第534回国庫短期証券 | 200,820,000,000 | 99.99 | 200,819,058,723 | 99.99 | 200,819,058,723 | ― | 2015/8/24 | 8.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第535回国庫短期証券 | 131,720,000,000 | 99.99 | 131,719,113,510 | 99.99 | 131,719,113,510 | ― | 2015/8/31 | 5.35 |
| 日本 | 国債証券 | 第536回国庫短期証券 | 94,540,000,000 | 99.99 | 94,539,644,715 | 99.99 | 94,539,644,715 | ― | 2015/9/7 | 3.84 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ信託 | 50,000,000,000 | ― | 49,992,895,500 | ― | 49,999,063,109 | ― | 2015/7/13 | 2.03 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ信託 | 30,000,000,000 | ― | 29,993,835,240 | ― | 29,994,905,148 | ― | 2015/10/9 | 1.22 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱地所 | 15,000,000,000 | ― | 14,996,240,655 | ― | 14,999,106,357 | ― | 2015/7/30 | 0.61 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 13,000,000,000 | ― | 12,999,222,184 | ― | 12,999,611,092 | ― | 2015/7/14 | 0.53 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほフィナンシャルグループ | 10,000,000,000 | ― | 9,998,181,150 | ― | 9,999,846,538 | ― | 2015/7/8 | 0.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJMS | 10,000,000,000 | ― | 9,998,404,630 | ― | 9,999,775,615 | ― | 2015/7/10 | 0.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本たばこ産業 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,400,030 | ― | 9,999,720,014 | ― | 2015/7/15 | 0.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 10,000,000,000 | ― | 9,999,430,170 | ― | 9,999,715,078 | ― | 2015/7/14 | 0.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本たばこ産業 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,383,600 | ― | 9,999,712,336 | ― | 2015/7/15 | 0.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほフィナンシャルグループ | 10,000,000,000 | ― | 9,998,225,520 | ― | 9,999,685,485 | ― | 2015/7/15 | 0.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,997,397,930 | ― | 9,999,671,300 | ― | 2015/7/13 | 0.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,997,507,470 | ― | 9,999,287,820 | ― | 2015/7/27 | 0.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本政策投資銀行 | 10,000,000,000 | ― | 9,998,662,090 | ― | 9,999,249,949 | ― | 2015/8/7 | 0.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJMS | 10,000,000,000 | ― | 9,996,841,540 | ― | 9,997,554,728 | ― | 2015/10/5 | 0.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,996,825,660 | ― | 9,997,398,078 | ― | 2015/10/9 | 0.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本政策投資銀行 | 8,000,000,000 | ― | 7,999,474,000 | ― | 7,999,786,303 | ― | 2015/7/14 | 0.32 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTT | 8,000,000,000 | ― | 7,999,746,856 | ― | 7,999,763,732 | ― | 2015/7/15 | 0.32 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 6,000,000,000 | ― | 5,999,038,836 | ― | 5,999,703,134 | ― | 2015/7/22 | 0.24 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 5,000,000,000 | ― | 4,999,045,385 | ― | 4,999,918,460 | ― | 2015/7/8 | 0.20 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 5,000,000,000 | ― | 4,999,476,080 | ― | 4,999,743,846 | ― | 2015/7/23 | 0.20 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本政策投資銀行 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,310,780 | ― | 4,999,655,370 | ― | 2015/8/4 | 0.20 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTT | 4,000,000,000 | ― | 3,999,854,468 | ― | 3,999,872,658 | ― | 2015/7/15 | 0.16 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほフィナンシャルグループ | 3,000,000,000 | ― | 2,999,720,574 | ― | 2,999,951,079 | ― | 2015/7/8 | 0.12 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | ― | 2,999,746,869 | ― | 2,999,855,349 | ― | 2015/7/21 | 0.12 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 70.23 |
| コマーシャルペーパー | 10.96 |
| 合 計 | 81.19 |
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