有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

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【提出】: 2015/08/31 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第524回国庫短期証券	450,000,000,000	99.99	449,997,785,500	99.99	449,997,785,500	―	2015/7/13	18.27
日本	国債証券	第532回国庫短期証券	442,410,000,000	99.99	442,409,994,240	99.99	442,409,994,240	―	2015/8/17	17.96
日本	国債証券	第522回国庫短期証券	410,000,000,000	99.99	409,999,508,450	99.99	409,999,508,450	―	2015/7/6	16.65
日本	国債証券	第534回国庫短期証券	200,820,000,000	99.99	200,819,058,723	99.99	200,819,058,723	―	2015/8/24	8.15
日本	国債証券	第535回国庫短期証券	131,720,000,000	99.99	131,719,113,510	99.99	131,719,113,510	―	2015/8/31	5.35
日本	国債証券	第536回国庫短期証券	94,540,000,000	99.99	94,539,644,715	99.99	94,539,644,715	―	2015/9/7	3.84
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託	50,000,000,000	―	49,992,895,500	―	49,999,063,109	―	2015/7/13	2.03
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託	30,000,000,000	―	29,993,835,240	―	29,994,905,148	―	2015/10/9	1.22
日本	コマーシャルペーパー	三菱地所	15,000,000,000	―	14,996,240,655	―	14,999,106,357	―	2015/7/30	0.61
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	13,000,000,000	―	12,999,222,184	―	12,999,611,092	―	2015/7/14	0.53
日本	コマーシャルペーパー	みずほフィナンシャルグループ	10,000,000,000	―	9,998,181,150	―	9,999,846,538	―	2015/7/8	0.41
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	10,000,000,000	―	9,998,404,630	―	9,999,775,615	―	2015/7/10	0.41
日本	コマーシャルペーパー	日本たばこ産業	10,000,000,000	―	9,999,400,030	―	9,999,720,014	―	2015/7/15	0.41
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	10,000,000,000	―	9,999,430,170	―	9,999,715,078	―	2015/7/14	0.41
日本	コマーシャルペーパー	日本たばこ産業	10,000,000,000	―	9,999,383,600	―	9,999,712,336	―	2015/7/15	0.41
日本	コマーシャルペーパー	みずほフィナンシャルグループ	10,000,000,000	―	9,998,225,520	―	9,999,685,485	―	2015/7/15	0.41
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	10,000,000,000	―	9,997,397,930	―	9,999,671,300	―	2015/7/13	0.41
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	10,000,000,000	―	9,997,507,470	―	9,999,287,820	―	2015/7/27	0.41
日本	コマーシャルペーパー	日本政策投資銀行	10,000,000,000	―	9,998,662,090	―	9,999,249,949	―	2015/8/7	0.41
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	10,000,000,000	―	9,996,841,540	―	9,997,554,728	―	2015/10/5	0.41
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,996,825,660	―	9,997,398,078	―	2015/10/9	0.41
日本	コマーシャルペーパー	日本政策投資銀行	8,000,000,000	―	7,999,474,000	―	7,999,786,303	―	2015/7/14	0.32
日本	コマーシャルペーパー	NTT	8,000,000,000	―	7,999,746,856	―	7,999,763,732	―	2015/7/15	0.32
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	6,000,000,000	―	5,999,038,836	―	5,999,703,134	―	2015/7/22	0.24
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,999,045,385	―	4,999,918,460	―	2015/7/8	0.20
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,999,476,080	―	4,999,743,846	―	2015/7/23	0.20
日本	コマーシャルペーパー	日本政策投資銀行	5,000,000,000	―	4,999,310,780	―	4,999,655,370	―	2015/8/4	0.20
日本	コマーシャルペーパー	NTT	4,000,000,000	―	3,999,854,468	―	3,999,872,658	―	2015/7/15	0.16
日本	コマーシャルペーパー	みずほフィナンシャルグループ	3,000,000,000	―	2,999,720,574	―	2,999,951,079	―	2015/7/8	0.12
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,999,746,869	―	2,999,855,349	―	2015/7/21	0.12

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	70.23
コマーシャルペーパー	10.96
合計	81.19

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開示資料

決算