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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/01-2025/05/31)

【提出】: 2025/08/29 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第1301回国庫短期証券	200,000,000,000	99.97	199,957,909,000	99.97	199,957,909,000	―	2025/7/22	5.41
日本	国債証券	第1309回国庫短期証券	200,000,000,000	99.92	199,856,739,430	99.92	199,856,739,430	―	2025/9/1	5.40
日本	国債証券	第1310回国庫短期証券	172,170,000,000	99.91	172,024,999,458	99.91	172,024,999,458	―	2025/9/8	4.65
日本	国債証券	第1297回国庫短期証券	100,000,000,000	99.99	99,993,504,000	99.99	99,993,504,000	―	2025/7/7	2.70
日本	国債証券	第1303回国庫短期証券	100,000,000,000	99.96	99,961,411,250	99.96	99,961,411,250	―	2025/8/4	2.70
日本	国債証券	第1315回国庫短期証券	82,300,000,000	99.89	82,212,849,813	99.89	82,212,849,813	―	2025/9/29	2.22
日本	国債証券	第1302回国庫短期証券	65,600,000,000	99.97	65,581,144,526	99.97	65,581,144,526	―	2025/7/28	1.77
日本	国債証券	第1299回国庫短期証券	50,000,000,000	99.98	49,992,889,750	99.98	49,992,889,750	―	2025/7/14	1.35
日本	国債証券	第1305回国庫短期証券	50,000,000,000	99.95	49,976,602,500	99.95	49,976,602,500	―	2025/8/12	1.35
日本	国債証券	第1312回国庫短期証券	50,000,000,000	99.90	49,953,381,150	99.90	49,953,381,150	―	2025/9/16	1.35
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	50,000,000,000	―	49,943,584,250	―	49,943,584,250	―	2025/7/24	1.35
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	30,000,000,000	―	29,967,446,310	―	29,967,446,310	―	2025/7/16	0.81
日本	コマーシャルペーパー	商船三井	10,000,000,000	―	9,985,809,210	―	9,985,809,210	―	2025/7/9	0.27
日本	コマーシャルペーパー	商船三井	10,000,000,000	―	9,985,312,020	―	9,985,312,020	―	2025/7/9	0.27
日本	国債証券	第1306回国庫短期証券	300,000,000	99.95	299,850,445	99.95	299,850,445	―	2025/8/18	0.01

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	28.92
コマーシャルペーパー	2.70
合計	31.62

開示資料

決算

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