有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

【提出】: 2022/02/28 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	50,000,000,000	―	49,988,534,100	―	49,994,519,005	―	2022/3/28	1.49
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	50,000,000,000	―	49,988,534,100	―	49,993,952,014	―	2022/4/6	1.49
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	40,000,000,000	―	39,997,207,840	―	39,999,570,354	―	2022/1/28	1.19
日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	38,000,000,000	―	38,000,000,000	―	38,000,000,000	―	2022/3/11	1.13
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	30,000,000,000	―	29,999,243,850	―	29,999,835,618	―	2022/1/20	0.89
日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	24,000,000,000	―	24,000,000,000	―	24,000,000,000	―	2022/1/31	0.71
日本	コマーシャルペーパー	JFE ホールディングス	22,000,000,000	―	22,000,000,000	―	22,000,000,000	―	2022/1/20	0.66
日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	22,000,000,000	―	22,000,000,000	―	22,000,000,000	―	2022/3/7	0.66
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	22,000,000,000	―	21,999,451,518	―	21,999,831,219	―	2022/1/28	0.66
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	20,000,000,000	―	19,999,899,160	―	19,999,989,032	―	2022/1/20	0.60
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	20,000,000,000	―	19,999,949,580	―	19,999,974,240	―	2022/2/16	0.60
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	20,000,000,000	―	19,999,501,380	―	19,999,531,509	―	2022/6/20	0.60
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	20,000,000,000	―	19,998,803,340	―	19,998,987,440	―	2022/6/3	0.60
日本	コマーシャルペーパー	JFE ホールディングス	16,000,000,000	―	16,000,000,000	―	16,000,000,000	―	2022/1/24	0.48
日本	コマーシャルペーパー	みずほリース	12,000,000,000	―	11,999,474,652	―	11,999,826,696	―	2022/1/31	0.36
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,949,580	―	9,999,996,708	―	2022/1/12	0.30
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,949,580	―	9,999,986,844	―	2022/2/17	0.30
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,747,950	―	9,999,972,466	―	2022/1/20	0.30
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,950,130	―	9,999,955,884	―	2022/6/10	0.30
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,950,130	―	9,999,953,144	―	2022/6/20	0.30
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,732,880	―	9,999,928,647	―	2022/2/21	0.30
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	10,000,000,000	―	9,999,665,210	―	9,999,914,480	―	2022/1/24	0.30
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,752,060	―	9,999,886,222	―	2022/3/24	0.30
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,750,690	―	9,999,849,258	―	2022/4/20	0.30
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,750,690	―	9,999,804,081	―	2022/5/23	0.30
日本	コマーシャルペーパー	みずほリース	10,000,000,000	―	9,999,580,830	―	9,999,720,540	―	2022/3/1	0.30
日本	コマーシャルペーパー	出光興産	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	2022/1/31	0.21
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	6,000,000,000	―	5,999,642,976	―	5,999,711,996	―	2022/5/26	0.18
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	5,000,000,000	―	4,999,736,450	―	4,999,964,290	―	2022/1/20	0.15
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	5,000,000,000	―	4,999,672,350	―	4,999,964,270	―	2022/1/20	0.15

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	16.47
合計	16.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

開示資料

決算