有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

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【提出】: 2018/02/28 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	50,000,000,000	―	49,999,999,850	―	49,999,999,898	―	2018/1/5	1.71
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	47,000,000,000	―	47,000,000,000	―	47,000,000,000	―	2018/3/13	1.61
日本	コマーシャルペーパー	三井不動産	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	2018/1/15	0.68
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	20,000,000,000	―	19,999,994,940	―	19,999,999,065	―	2018/1/16	0.68
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	17,000,000,000	―	17,000,000,000	―	17,000,000,000	―	2018/2/14	0.58
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	2018/3/2	0.51
日本	コマーシャルペーパー	日本政策投資銀行	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	2018/2/6	0.41
日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2018/3/23	0.34
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	10,000,000,000	―	9,999,999,770	―	9,999,999,814	―	2018/2/27	0.34
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,997,360	―	9,999,999,682	―	2018/1/9	0.34
日本	コマーシャルペーパー	三井住友カード	10,000,000,000	―	9,999,999,170	―	9,999,999,596	―	2018/3/28	0.34
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,997,530	―	9,999,998,124	―	2018/3/8	0.34
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,997,530	―	9,999,997,935	―	2018/3/15	0.34
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,942,190	―	9,999,944,647	―	2018/7/20	0.34
日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	9,000,000,000	―	9,000,000,000	―	9,000,000,000	―	2018/1/19	0.31
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	7,500,000,000	―	7,499,993,212	―	7,499,995,262	―	2018/1/22	0.26
日本	コマーシャルペーパー	住友化学	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2018/1/31	0.17
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2018/1/19	0.17
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2018/3/13	0.17
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,999,999,875	―	4,999,999,877	―	2018/3/27	0.17
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,999,998,750	―	4,999,999,153	―	2018/2/28	0.17
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	5,000,000,000	―	4,999,983,560	―	4,999,987,670	―	2018/3/30	0.17
日本	コマーシャルペーパー	JFE ホールディングス	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2018/1/31	0.14
日本	コマーシャルペーパー	芙蓉総合リース	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2018/1/15	0.14
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	4,000,000,000	―	3,999,999,344	―	3,999,999,839	―	2018/1/19	0.14
日本	コマーシャルペーパー	大林組	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018/1/31	0.10
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018/4/13	0.10
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	3,000,000,000	―	2,999,999,928	―	2,999,999,928	―	2018/1/18	0.10
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	3,000,000,000	―	2,999,999,925	―	2,999,999,925	―	2018/3/15	0.10
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	2,200,000,000	―	2,199,998,009	―	2,199,998,189	―	2018/1/29	0.08

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	11.32
合計	11.32

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開示資料

決算