有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 50,000,000,000 | ― | 49,999,999,850 | ― | 49,999,999,898 | ― | 2018/1/5 | 1.71 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 47,000,000,000 | ― | 47,000,000,000 | ― | 47,000,000,000 | ― | 2018/3/13 | 1.61 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井不動産 | 20,000,000,000 | ― | 20,000,000,000 | ― | 20,000,000,000 | ― | 2018/1/15 | 0.68 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 20,000,000,000 | ― | 19,999,994,940 | ― | 19,999,999,065 | ― | 2018/1/16 | 0.68 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 17,000,000,000 | ― | 17,000,000,000 | ― | 17,000,000,000 | ― | 2018/2/14 | 0.58 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証券H | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | ― | 2018/3/2 | 0.51 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本政策投資銀行 | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 2018/2/6 | 0.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | JXTGHD | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2018/3/23 | 0.34 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJMS | 10,000,000,000 | ― | 9,999,999,770 | ― | 9,999,999,814 | ― | 2018/2/27 | 0.34 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,997,360 | ― | 9,999,999,682 | ― | 2018/1/9 | 0.34 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友カード | 10,000,000,000 | ― | 9,999,999,170 | ― | 9,999,999,596 | ― | 2018/3/28 | 0.34 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,997,530 | ― | 9,999,998,124 | ― | 2018/3/8 | 0.34 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,997,530 | ― | 9,999,997,935 | ― | 2018/3/15 | 0.34 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,942,190 | ― | 9,999,944,647 | ― | 2018/7/20 | 0.34 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 東京センチュリー | 9,000,000,000 | ― | 9,000,000,000 | ― | 9,000,000,000 | ― | 2018/1/19 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 7,500,000,000 | ― | 7,499,993,212 | ― | 7,499,995,262 | ― | 2018/1/22 | 0.26 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 住友化学 | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2018/1/31 | 0.17 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2018/1/19 | 0.17 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2018/3/13 | 0.17 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 5,000,000,000 | ― | 4,999,999,875 | ― | 4,999,999,877 | ― | 2018/3/27 | 0.17 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 5,000,000,000 | ― | 4,999,998,750 | ― | 4,999,999,153 | ― | 2018/2/28 | 0.17 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,983,560 | ― | 4,999,987,670 | ― | 2018/3/30 | 0.17 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | JFE ホールディングス | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2018/1/31 | 0.14 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 芙蓉総合リース | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2018/1/15 | 0.14 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 4,000,000,000 | ― | 3,999,999,344 | ― | 3,999,999,839 | ― | 2018/1/19 | 0.14 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 大林組 | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018/1/31 | 0.10 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018/4/13 | 0.10 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 3,000,000,000 | ― | 2,999,999,928 | ― | 2,999,999,928 | ― | 2018/1/18 | 0.10 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 3,000,000,000 | ― | 2,999,999,925 | ― | 2,999,999,925 | ― | 2018/3/15 | 0.10 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 2,200,000,000 | ― | 2,199,998,009 | ― | 2,199,998,189 | ― | 2018/1/29 | 0.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 11.32 |
| 合 計 | 11.32 |
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