有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)

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【提出】: 2022/08/31 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	42,000,000,000	―	42,000,000,000	―	42,000,000,000	―	2022/7/15	1.26
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	35,000,000,000	―	34,996,841,635	―	34,997,946,147	―	2022/10/28	1.05
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	30,000,000,000	―	29,999,016,990	―	29,999,487,086	―	2022/8/18	0.90
日本	コマーシャルペーパー	ソフトバンク	30,000,000,000	―	29,995,685,550	―	29,996,260,810	―	2022/9/30	0.90
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	25,000,000,000	―	24,993,700,200	―	24,996,952,810	―	2022/9/28	0.75
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	25,000,000,000	―	24,993,665,975	―	24,996,918,490	―	2022/9/29	0.75
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	25,000,000,000	―	24,993,734,425	―	24,996,678,893	―	2022/10/6	0.75
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	25,000,000,000	―	24,993,700,200	―	24,996,644,668	―	2022/10/7	0.75
日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	22,000,000,000	―	22,000,000,000	―	22,000,000,000	―	2022/8/31	0.66
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	22,000,000,000	―	21,999,451,518	―	21,999,837,246	―	2022/7/28	0.66
日本	コマーシャルペーパー	三井化学	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	2022/8/29	0.60
日本	コマーシャルペーパー	出光興産	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	2022/7/29	0.60
日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	2022/7/19	0.60
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	20,000,000,000	―	19,999,900,820	―	19,999,989,434	―	2022/7/20	0.60
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	20,000,000,000	―	19,999,949,580	―	19,999,955,608	―	2022/9/20	0.60
日本	コマーシャルペーパー	野村證券	20,000,000,000	―	19,999,917,800	―	19,999,945,200	―	2022/7/21	0.60
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	20,000,000,000	―	19,999,401,660	―	19,999,585,760	―	2022/9/2	0.60
日本	コマーシャルペーパー	JERA	20,000,000,000	―	19,999,473,980	―	19,999,523,282	―	2022/9/26	0.60
日本	コマーシャルペーパー	ソフトバンク	20,000,000,000	―	19,997,813,920	―	19,998,504,232	―	2022/9/30	0.60
日本	コマーシャルペーパー	電源開発	16,000,000,000	―	16,000,000,000	―	16,000,000,000	―	2022/7/28	0.48
日本	コマーシャルペーパー	アサヒGHD	16,000,000,000	―	16,000,000,000	―	16,000,000,000	―	2022/8/19	0.48
日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	16,000,000,000	―	16,000,000,000	―	16,000,000,000	―	2022/7/28	0.48
日本	コマーシャルペーパー	東京ガス	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	2022/10/27	0.45
日本	コマーシャルペーパー	旭化成	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	2022/8/26	0.36
日本	コマーシャルペーパー	みずほリース	12,000,000,000	―	11,999,485,824	―	11,999,843,456	―	2022/7/29	0.36
日本	コマーシャルペーパー	東京ガス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2022/7/1	0.30
日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2022/7/13	0.30
日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2022/9/6	0.30
日本	コマーシャルペーパー	アサヒGHD	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2022/7/20	0.30
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,950,410	―	9,999,996,820	―	2022/7/12	0.30

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	23.53
合計	23.53

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開示資料

決算