有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ENEOSHD | 42,000,000,000 | ― | 42,000,000,000 | ― | 42,000,000,000 | ― | 2022/7/15 | 1.26 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証券HD | 35,000,000,000 | ― | 34,996,841,635 | ― | 34,997,946,147 | ― | 2022/10/28 | 1.05 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証券HD | 30,000,000,000 | ― | 29,999,016,990 | ― | 29,999,487,086 | ― | 2022/8/18 | 0.90 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ソフトバンク | 30,000,000,000 | ― | 29,995,685,550 | ― | 29,996,260,810 | ― | 2022/9/30 | 0.90 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTT・TCリース | 25,000,000,000 | ― | 24,993,700,200 | ― | 24,996,952,810 | ― | 2022/9/28 | 0.75 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTT・TCリース | 25,000,000,000 | ― | 24,993,665,975 | ― | 24,996,918,490 | ― | 2022/9/29 | 0.75 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTT・TCリース | 25,000,000,000 | ― | 24,993,734,425 | ― | 24,996,678,893 | ― | 2022/10/6 | 0.75 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTT・TCリース | 25,000,000,000 | ― | 24,993,700,200 | ― | 24,996,644,668 | ― | 2022/10/7 | 0.75 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ENEOSHD | 22,000,000,000 | ― | 22,000,000,000 | ― | 22,000,000,000 | ― | 2022/8/31 | 0.66 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 22,000,000,000 | ― | 21,999,451,518 | ― | 21,999,837,246 | ― | 2022/7/28 | 0.66 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井化学 | 20,000,000,000 | ― | 20,000,000,000 | ― | 20,000,000,000 | ― | 2022/8/29 | 0.60 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 出光興産 | 20,000,000,000 | ― | 20,000,000,000 | ― | 20,000,000,000 | ― | 2022/7/29 | 0.60 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ENEOSHD | 20,000,000,000 | ― | 20,000,000,000 | ― | 20,000,000,000 | ― | 2022/7/19 | 0.60 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 20,000,000,000 | ― | 19,999,900,820 | ― | 19,999,989,434 | ― | 2022/7/20 | 0.60 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 20,000,000,000 | ― | 19,999,949,580 | ― | 19,999,955,608 | ― | 2022/9/20 | 0.60 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 野村證券 | 20,000,000,000 | ― | 19,999,917,800 | ― | 19,999,945,200 | ― | 2022/7/21 | 0.60 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証券HD | 20,000,000,000 | ― | 19,999,401,660 | ― | 19,999,585,760 | ― | 2022/9/2 | 0.60 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | JERA | 20,000,000,000 | ― | 19,999,473,980 | ― | 19,999,523,282 | ― | 2022/9/26 | 0.60 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ソフトバンク | 20,000,000,000 | ― | 19,997,813,920 | ― | 19,998,504,232 | ― | 2022/9/30 | 0.60 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 電源開発 | 16,000,000,000 | ― | 16,000,000,000 | ― | 16,000,000,000 | ― | 2022/7/28 | 0.48 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | アサヒGHD | 16,000,000,000 | ― | 16,000,000,000 | ― | 16,000,000,000 | ― | 2022/8/19 | 0.48 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ENEOSHD | 16,000,000,000 | ― | 16,000,000,000 | ― | 16,000,000,000 | ― | 2022/7/28 | 0.48 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 東京ガス | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | ― | 2022/10/27 | 0.45 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 旭化成 | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 2022/8/26 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほリース | 12,000,000,000 | ― | 11,999,485,824 | ― | 11,999,843,456 | ― | 2022/7/29 | 0.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 東京ガス | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2022/7/1 | 0.30 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | クレディセゾン | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2022/7/13 | 0.30 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | クレディセゾン | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2022/9/6 | 0.30 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | アサヒGHD | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2022/7/20 | 0.30 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,950,410 | ― | 9,999,996,820 | ― | 2022/7/12 | 0.30 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 23.53 |
| 合 計 | 23.53 |
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