有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 70,000,000,000 | ― | 69,999,999,440 | ― | 69,999,999,797 | ― | 2019/1/7 | 2.93 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 24,000,000,000 | ― | 24,000,000,000 | ― | 24,000,000,000 | ― | 2019/1/29 | 1.00 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | JXTGHD | 22,000,000,000 | ― | 22,000,000,000 | ― | 22,000,000,000 | ― | 2019/1/15 | 0.92 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 20,000,000,000 | ― | 19,999,994,940 | ― | 19,999,998,955 | ― | 2019/1/17 | 0.84 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | ― | 2019/2/14 | 0.63 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 15,000,000,000 | ― | 14,999,999,625 | ― | 14,999,999,685 | ― | 2019/3/14 | 0.63 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 13,000,000,000 | ― | 13,000,000,000 | ― | 13,000,000,000 | ― | 2019/3/13 | 0.54 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2019/1/7 | 0.42 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2019/6/12 | 0.42 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2019/7/16 | 0.42 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2019/8/14 | 0.42 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2019/2/15 | 0.42 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友カード | 10,000,000,000 | ― | 9,999,999,630 | ― | 9,999,999,718 | ― | 2019/3/29 | 0.42 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,997,470 | ― | 9,999,999,630 | ― | 2019/1/10 | 0.42 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | クレディセゾン | 10,000,000,000 | ― | 9,999,999,580 | ― | 9,999,999,582 | ― | 2019/5/27 | 0.42 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,995,010 | ― | 9,999,995,523 | ― | 2019/6/10 | 0.42 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,995,010 | ― | 9,999,995,307 | ― | 2019/6/18 | 0.42 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,967,120 | ― | 9,999,977,806 | ― | 2019/3/20 | 0.42 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,961,910 | ― | 9,999,972,048 | ― | 2019/4/10 | 0.42 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,958,080 | ― | 9,999,968,727 | ― | 2019/4/22 | 0.42 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,950,410 | ― | 9,999,961,057 | ― | 2019/5/20 | 0.42 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | JXTGHD | 9,000,000,000 | ― | 9,000,000,000 | ― | 9,000,000,000 | ― | 2019/2/15 | 0.38 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 7,000,000,000 | ― | 6,999,965,287 | ― | 6,999,984,387 | ― | 2019/3/20 | 0.29 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本カーソリューションズ | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 2019/3/11 | 0.25 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 6,000,000,000 | ― | 5,999,999,850 | ― | 5,999,999,854 | ― | 2019/3/25 | 0.25 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 6,000,000,000 | ― | 5,999,999,850 | ― | 5,999,999,853 | ― | 2019/3/26 | 0.25 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 6,000,000,000 | ― | 5,999,998,500 | ― | 5,999,998,732 | ― | 2019/5/31 | 0.25 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 大阪ガス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2019/1/30 | 0.21 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 5,000,000,000 | ― | 4,999,998,735 | ― | 4,999,999,138 | ― | 2019/2/28 | 0.21 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 4,000,000,000 | ― | 3,999,983,284 | ― | 3,999,998,354 | ― | 2019/1/10 | 0.17 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 16.36 |
| 合 計 | 16.36 |
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