有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

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【提出】: 2019/02/28 9:10
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	70,000,000,000	―	69,999,999,440	―	69,999,999,797	―	2019/1/7	2.93
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	24,000,000,000	―	24,000,000,000	―	24,000,000,000	―	2019/1/29	1.00
日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	22,000,000,000	―	22,000,000,000	―	22,000,000,000	―	2019/1/15	0.92
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	20,000,000,000	―	19,999,994,940	―	19,999,998,955	―	2019/1/17	0.84
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	2019/2/14	0.63
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	15,000,000,000	―	14,999,999,625	―	14,999,999,685	―	2019/3/14	0.63
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	2019/3/13	0.54
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2019/1/7	0.42
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2019/6/12	0.42
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2019/7/16	0.42
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2019/8/14	0.42
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2019/2/15	0.42
日本	コマーシャルペーパー	三井住友カード	10,000,000,000	―	9,999,999,630	―	9,999,999,718	―	2019/3/29	0.42
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,997,470	―	9,999,999,630	―	2019/1/10	0.42
日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	10,000,000,000	―	9,999,999,580	―	9,999,999,582	―	2019/5/27	0.42
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,995,010	―	9,999,995,523	―	2019/6/10	0.42
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,995,010	―	9,999,995,307	―	2019/6/18	0.42
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,967,120	―	9,999,977,806	―	2019/3/20	0.42
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,961,910	―	9,999,972,048	―	2019/4/10	0.42
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,958,080	―	9,999,968,727	―	2019/4/22	0.42
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,950,410	―	9,999,961,057	―	2019/5/20	0.42
日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	9,000,000,000	―	9,000,000,000	―	9,000,000,000	―	2019/2/15	0.38
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	7,000,000,000	―	6,999,965,287	―	6,999,984,387	―	2019/3/20	0.29
日本	コマーシャルペーパー	日本カーソリューションズ	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2019/3/11	0.25
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	6,000,000,000	―	5,999,999,850	―	5,999,999,854	―	2019/3/25	0.25
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	6,000,000,000	―	5,999,999,850	―	5,999,999,853	―	2019/3/26	0.25
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	6,000,000,000	―	5,999,998,500	―	5,999,998,732	―	2019/5/31	0.25
日本	コマーシャルペーパー	大阪ガス	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2019/1/30	0.21
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,999,998,735	―	4,999,999,138	―	2019/2/28	0.21
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	4,000,000,000	―	3,999,983,284	―	3,999,998,354	―	2019/1/10	0.17

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	16.36
合計	16.36

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開示資料

決算