有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 100,000,000,000 | ― | 99,998,504,100 | ― | 99,999,260,156 | ― | 2021/3/31 | 3.15 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJMS | 30,000,000,000 | ― | 29,998,510,740 | ― | 29,998,915,082 | ― | 2021/4/20 | 0.94 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 22,000,000,000 | ― | 21,999,445,490 | ― | 21,999,837,245 | ― | 2021/1/27 | 0.69 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 20,000,000,000 | ― | 19,999,898,620 | ― | 19,999,990,136 | ― | 2021/1/18 | 0.63 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日立製作所 | 20,000,000,000 | ― | 19,999,838,340 | ― | 19,999,950,680 | ― | 2021/3/31 | 0.63 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 20,000,000,000 | ― | 19,999,460,280 | ― | 19,999,536,972 | ― | 2021/6/18 | 0.63 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証券HD | 20,000,000,000 | ― | 19,999,024,700 | ― | 19,999,150,717 | ― | 2021/6/4 | 0.63 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほリース | 13,000,000,000 | ― | 12,999,344,683 | ― | 12,999,793,432 | ― | 2021/1/29 | 0.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,949,040 | ― | 9,999,996,542 | ― | 2021/1/12 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,848,760 | ― | 9,999,983,404 | ― | 2021/1/20 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,898,630 | ― | 9,999,978,492 | ― | 2021/2/8 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,899,170 | ― | 9,999,973,562 | ― | 2021/2/17 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,950,130 | ― | 9,999,955,884 | ― | 2021/6/10 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,900,820 | ― | 9,999,954,973 | ― | 2021/3/23 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,950,130 | ― | 9,999,953,692 | ― | 2021/6/18 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,900,820 | ― | 9,999,923,247 | ― | 2021/5/20 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,810,960 | ― | 9,999,849,292 | ― | 2021/4/20 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほリース | 10,000,000,000 | ― | 9,999,506,870 | ― | 9,999,671,240 | ― | 2021/3/1 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 野村證券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,598,920 | ― | 9,999,664,660 | ― | 2021/4/12 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 野村證券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,379,490 | ― | 9,999,564,395 | ― | 2021/4/16 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 8,000,000,000 | ― | 7,999,697,544 | ― | 7,999,957,217 | ― | 2021/1/13 | 0.25 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証券HD | 6,000,000,000 | ― | 5,999,642,976 | ― | 5,999,710,024 | ― | 2021/5/27 | 0.19 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 5,000,000,000 | ― | 4,999,974,790 | ― | 4,999,998,080 | ― | 2021/1/14 | 0.16 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | JA三井リース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,873,975 | ― | 4,999,921,890 | ― | 2021/2/26 | 0.16 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 5,000,000,000 | ― | 4,997,881,715 | ― | 4,999,708,881 | ― | 2021/1/25 | 0.16 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,626,055 | ― | 4,999,669,189 | ― | 2021/6/10 | 0.16 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 4,000,000,000 | ― | 3,998,342,604 | ― | 3,999,534,412 | ― | 2021/2/19 | 0.13 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 3,000,000,000 | ― | 2,999,280,993 | ― | 2,999,593,201 | ― | 2021/4/9 | 0.09 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 3,000,000,000 | ― | 2,998,878,501 | ― | 2,999,519,349 | ― | 2021/3/19 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 12.87 |
| 合 計 | 12.87 |
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