有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2021/02/26 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	100,000,000,000	―	99,998,504,100	―	99,999,260,156	―	2021/3/31	3.15
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	30,000,000,000	―	29,998,510,740	―	29,998,915,082	―	2021/4/20	0.94
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	22,000,000,000	―	21,999,445,490	―	21,999,837,245	―	2021/1/27	0.69
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	20,000,000,000	―	19,999,898,620	―	19,999,990,136	―	2021/1/18	0.63
日本	コマーシャルペーパー	日立製作所	20,000,000,000	―	19,999,838,340	―	19,999,950,680	―	2021/3/31	0.63
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	20,000,000,000	―	19,999,460,280	―	19,999,536,972	―	2021/6/18	0.63
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	20,000,000,000	―	19,999,024,700	―	19,999,150,717	―	2021/6/4	0.63
日本	コマーシャルペーパー	みずほリース	13,000,000,000	―	12,999,344,683	―	12,999,793,432	―	2021/1/29	0.41
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,949,040	―	9,999,996,542	―	2021/1/12	0.31
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,848,760	―	9,999,983,404	―	2021/1/20	0.31
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,898,630	―	9,999,978,492	―	2021/2/8	0.31
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,899,170	―	9,999,973,562	―	2021/2/17	0.31
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,950,130	―	9,999,955,884	―	2021/6/10	0.31
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,900,820	―	9,999,954,973	―	2021/3/23	0.31
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,950,130	―	9,999,953,692	―	2021/6/18	0.31
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,900,820	―	9,999,923,247	―	2021/5/20	0.31
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,810,960	―	9,999,849,292	―	2021/4/20	0.31
日本	コマーシャルペーパー	みずほリース	10,000,000,000	―	9,999,506,870	―	9,999,671,240	―	2021/3/1	0.31
日本	コマーシャルペーパー	野村證券	10,000,000,000	―	9,999,598,920	―	9,999,664,660	―	2021/4/12	0.31
日本	コマーシャルペーパー	野村證券	10,000,000,000	―	9,999,379,490	―	9,999,564,395	―	2021/4/16	0.31
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	8,000,000,000	―	7,999,697,544	―	7,999,957,217	―	2021/1/13	0.25
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	6,000,000,000	―	5,999,642,976	―	5,999,710,024	―	2021/5/27	0.19
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,999,974,790	―	4,999,998,080	―	2021/1/14	0.16
日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	5,000,000,000	―	4,999,873,975	―	4,999,921,890	―	2021/2/26	0.16
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	5,000,000,000	―	4,997,881,715	―	4,999,708,881	―	2021/1/25	0.16
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	5,000,000,000	―	4,999,626,055	―	4,999,669,189	―	2021/6/10	0.16
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	4,000,000,000	―	3,998,342,604	―	3,999,534,412	―	2021/2/19	0.13
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	3,000,000,000	―	2,999,280,993	―	2,999,593,201	―	2021/4/9	0.09
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	3,000,000,000	―	2,998,878,501	―	2,999,519,349	―	2021/3/19	0.09

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	12.87
合計	12.87

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開示資料

決算