有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

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【提出】: 2015/02/27 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第482回国庫短期証券	200,000,000,000	99.99	199,999,797,100	99.99	199,999,797,100	―	2015/1/8	8.81
日本	国債証券	第497回国庫短期証券	157,740,000,000	99.99	157,739,654,266	99.99	157,739,654,266	―	2015/3/16	6.95
日本	国債証券	第490回国庫短期証券	90,000,000,000	99.99	89,998,019,910	99.99	89,998,019,910	―	2015/2/9	3.97
日本	国債証券	第483回国庫短期証券	80,000,000,000	99.99	79,999,700,160	99.99	79,999,700,160	―	2015/1/13	3.53
日本	国債証券	第502回国庫短期証券	60,000,000,000	99.99	59,999,364,200	99.99	59,999,364,200	―	2015/3/30	2.64
日本	国債証券	第500回国庫短期証券	50,000,000,000	99.99	49,999,957,500	99.99	49,999,957,500	―	2015/3/23	2.20
日本	国債証券	第493回国庫短期証券	50,000,000,000	99.99	49,999,474,600	99.99	49,999,474,600	―	2015/2/23	2.20
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託	50,000,000,000	―	49,997,834,300	―	49,999,441,103	―	2015/1/8	2.20
日本	国債証券	第491回国庫短期証券	50,000,000,000	99.99	49,997,029,650	99.99	49,997,029,650	―	2015/5/14	2.20
日本	国債証券	第498回国庫短期証券	21,240,000,000	100.00	21,240,000,000	100.00	21,240,000,000	―	2015/6/10	0.94
日本	コマーシャルペーパー	NTT	20,000,000,000	―	19,998,753,500	―	19,999,679,464	―	2015/1/9	0.88
日本	コマーシャルペーパー	NTT	20,000,000,000	―	19,998,696,520	―	19,999,465,226	―	2015/1/16	0.88
日本	コマーシャルペーパー	大阪ガス	20,000,000,000	―	19,998,101,540	―	19,999,095,962	―	2015/1/30	0.88
日本	コマーシャルペーパー	東京ガス	20,000,000,000	―	19,998,246,720	―	19,998,986,385	―	2015/2/6	0.88
日本	コマーシャルペーパー	東京ガス	19,000,000,000	―	18,998,251,107	―	18,999,531,537	―	2015/1/15	0.84
日本	コマーシャルペーパー	大阪ガス	19,000,000,000	―	18,998,672,679	―	18,999,219,204	―	2015/1/30	0.84
日本	コマーシャルペーパー	東京ガス	16,000,000,000	―	15,998,663,120	―	15,998,926,112	―	2015/2/18	0.70
日本	コマーシャルペーパー	みずほ	15,000,000,000	―	14,998,553,550	―	14,999,013,772	―	2015/1/30	0.66
日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	14,000,000,000	―	13,998,524,204	―	13,998,666,104	―	2015/2/16	0.62
日本	コマーシャルペーパー	東京ガス	13,000,000,000	―	12,998,824,761	―	12,999,551,239	―	2015/1/21	0.57
日本	国債証券	第499回国庫短期証券	10,000,000,000	100.00	10,000,000,000	100.00	10,000,000,000	―	2015/2/4	0.44
日本	国債証券	第464回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,917,900	99.99	9,999,917,900	―	2015/1/14	0.44
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	10,000,000,000	―	9,998,641,280	―	9,999,408,270	―	2015/1/27	0.44
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	10,000,000,000	―	9,998,412,580	―	9,999,323,385	―	2015/1/26	0.44
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	10,000,000,000	―	9,998,487,900	―	9,999,123,406	―	2015/2/9	0.44
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	10,000,000,000	―	9,998,204,430	―	9,998,959,068	―	2015/2/9	0.44
日本	コマーシャルペーパー	みずほ	5,000,000,000	―	4,999,320,640	―	4,999,474,038	―	2015/2/17	0.22
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	4,998,999,650	―	4,999,147,421	―	2015/3/16	0.22
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	3,000,000,000	―	2,999,740,296	―	2,999,831,184	―	2015/1/26	0.13
日本	国債証券	第460回国庫短期証券	70,000,000	99.98	69,991,576	99.98	69,991,576	―	2015/6/22	0.00

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	34.33
コマーシャルペーパー	12.29
合計	46.62

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開示資料

決算