有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)

【提出】: 2020/02/28 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	49,000,000,000	―	49,000,000,000	―	49,000,000,000	―	2020/1/16	1.65
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	31,000,000,000	―	30,999,909,945	―	30,999,938,811	―	2020/3/12	1.04
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	30,000,000,000	―	29,999,930,130	―	29,999,975,340	―	2020/1/30	1.01
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	29,000,000,000	―	29,000,000,000	―	29,000,000,000	―	2020/3/27	0.97
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	26,000,000,000	―	26,000,000,000	―	26,000,000,000	―	2020/4/16	0.87
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	25,000,000,000	―	25,000,000,000	―	25,000,000,000	―	2020/2/13	0.84
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	20,000,000,000	―	19,999,989,900	―	19,999,998,918	―	2020/1/17	0.67
日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	17,000,000,000	―	17,000,000,000	―	17,000,000,000	―	2020/1/15	0.57
日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	2020/2/10	0.50
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	15,000,000,000	―	14,999,992,515	―	14,999,996,820	―	2020/3/17	0.50
日本	コマーシャルペーパー	野村不動産HD	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	2020/2/21	0.44
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	2020/1/14	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2020/3/6	0.34
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2020/6/12	0.34
日本	コマーシャルペーパー	出光興産	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2020/1/31	0.34
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,994,950	―	9,999,999,648	―	2020/1/10	0.34
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,994,900	―	9,999,998,626	―	2020/2/17	0.34
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,995,010	―	9,999,997,386	―	2020/4/3	0.34
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,994,980	―	9,999,995,547	―	2020/6/10	0.34
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,994,980	―	9,999,995,331	―	2020/6/18	0.34
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,958,080	―	9,999,994,389	―	2020/1/20	0.34
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,958,080	―	9,999,988,656	―	2020/2/10	0.34
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,949,310	―	9,999,977,258	―	2020/3/23	0.34
日本	コマーシャルペーパー	三井住友カード	10,000,000,000	―	9,999,950,130	―	9,999,975,064	―	2020/3/31	0.34
日本	コマーシャルペーパー	野村證券	10,000,000,000	―	9,999,950,130	―	9,999,970,406	―	2020/4/17	0.34
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,950,130	―	9,999,961,364	―	2020/5/20	0.34
日本	コマーシャルペーパー	鹿島建設	9,000,000,000	―	9,000,000,000	―	9,000,000,000	―	2020/3/31	0.30
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	8,000,000,000	―	7,999,979,832	―	7,999,996,509	―	2020/1/31	0.27
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	8,000,000,000	―	7,999,919,336	―	7,999,977,590	―	2020/2/20	0.27
日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2020/2/17	0.20

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	16.32
合計	16.32

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開示資料

決算