有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/01-2024/11/30)

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【提出】: 2025/02/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	東京ガス	100,000,000,000	―	99,981,209,000	―	99,981,209,000	―	2025/1/23	2.64
日本	コマーシャルペーパー	三井不動産	100,000,000,000	―	99,973,459,100	―	99,973,459,100	―	2025/1/31	2.64
日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	52,000,000,000	―	51,995,213,556	―	51,995,213,556	―	2025/1/9	1.37
日本	コマーシャルペーパー	野村不動産HD	50,500,000,000	―	50,488,714,831	―	50,488,714,831	―	2025/1/27	1.33
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	50,000,000,000	―	49,950,323,350	―	49,950,323,350	―	2025/2/28	1.32
日本	コマーシャルペーパー	大和ハウス工業	45,000,000,000	―	44,955,167,985	―	44,955,167,985	―	2025/2/28	1.19
日本	コマーシャルペーパー	JFE ホールディングス	35,000,000,000	―	34,987,289,540	―	34,987,289,540	―	2025/1/8	0.92
日本	コマーシャルペーパー	富士フイルムHD	32,000,000,000	―	31,987,695,680	―	31,987,695,680	―	2025/1/10	0.85
日本	国債証券	第1277回国庫短期証券	30,000,000,000	99.94	29,984,452,740	99.94	29,984,452,740	―	2025/3/31	0.79
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	30,000,000,000	―	29,980,886,160	―	29,980,886,160	―	2025/1/10	0.79
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	30,000,000,000	―	29,978,669,970	―	29,978,669,970	―	2025/2/6	0.79
日本	コマーシャルペーパー	JFE ホールディングス	23,000,000,000	―	22,990,822,563	―	22,990,822,563	―	2025/1/20	0.61
日本	コマーシャルペーパー	大林組	22,000,000,000	―	21,993,534,486	―	21,993,534,486	―	2025/1/31	0.58
日本	コマーシャルペーパー	JFE ホールディングス	21,000,000,000	―	20,991,459,636	―	20,991,459,636	―	2025/1/15	0.55
日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	20,000,000,000	―	19,995,705,020	―	19,995,705,020	―	2025/1/22	0.53
日本	コマーシャルペーパー	東武鉄道	20,000,000,000	―	19,994,828,720	―	19,994,828,720	―	2025/1/31	0.53
日本	コマーシャルペーパー	JFE ホールディングス	20,000,000,000	―	19,994,182,500	―	19,994,182,500	―	2025/1/31	0.53
日本	コマーシャルペーパー	出光興産	20,000,000,000	―	19,990,494,920	―	19,990,494,920	―	2025/1/31	0.53
日本	コマーシャルペーパー	ダイキン工業	20,000,000,000	―	19,990,426,500	―	19,990,426,500	―	2025/2/14	0.53
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	20,000,000,000	―	19,987,613,140	―	19,987,613,140	―	2025/1/8	0.53
日本	コマーシャルペーパー	ダイキン工業	20,000,000,000	―	19,984,994,820	―	19,984,994,820	―	2025/1/31	0.53
日本	コマーシャルペーパー	オリエントコーポレーション	20,000,000,000	―	19,984,231,620	―	19,984,231,620	―	2025/2/28	0.53
日本	コマーシャルペーパー	旭化成	19,000,000,000	―	18,993,747,670	―	18,993,747,670	―	2025/1/14	0.50
日本	コマーシャルペーパー	日立製作所	18,000,000,000	―	17,993,004,912	―	17,993,004,912	―	2025/2/7	0.48
日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	18,000,000,000	―	17,987,935,752	―	17,987,935,752	―	2025/2/5	0.48
日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	16,000,000,000	―	15,995,996,608	―	15,995,996,608	―	2025/1/22	0.42
日本	コマーシャルペーパー	三井化学	16,000,000,000	―	15,989,066,096	―	15,989,066,096	―	2025/2/28	0.42
日本	コマーシャルペーパー	東レ	15,000,000,000	―	14,995,990,110	―	14,995,990,110	―	2025/1/31	0.40
日本	コマーシャルペーパー	積水ハウス	15,000,000,000	―	14,995,472,595	―	14,995,472,595	―	2025/1/31	0.40
日本	コマーシャルペーパー	出光興産	15,000,000,000	―	14,995,267,245	―	14,995,267,245	―	2025/1/31	0.40

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	0.79
コマーシャルペーパー	27.54
合計	28.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/01-2024/11/30)

開示資料

決算