有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/29 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第579回国庫短期証券	88,200,000,000	99.99	88,199,912,682	99.99	88,199,912,682	―	2016/4/7	4.00
日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	60,000,000,000	―	59,984,920,560	―	59,997,660,070	―	2016/1/18	2.72
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託	50,000,000,000	―	49,989,974,600	―	49,991,979,680	―	2016/4/5	2.27
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託	30,000,000,000	―	29,993,232,210	―	29,998,949,824	―	2016/1/18	1.36
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	20,000,000,000	―	19,999,780,820	―	19,999,808,217	―	2016/1/7	0.91
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	20,000,000,000	―	19,999,643,840	―	19,999,671,236	―	2016/1/12	0.91
日本	コマーシャルペーパー	みずほフィナンシャルグループ	20,000,000,000	―	19,996,959,360	―	19,999,383,611	―	2016/1/15	0.91
日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	20,000,000,000	―	19,995,128,840	―	19,996,103,072	―	2016/4/5	0.91
日本	コマーシャルペーパー	みずほフィナンシャルグループ	11,000,000,000	―	10,999,126,094	―	10,999,171,295	―	2016/2/24	0.50
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	10,000,000,000	―	9,999,868,490	―	9,999,884,928	―	2016/1/7	0.45
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	10,000,000,000	―	9,999,687,680	―	9,999,704,117	―	2016/1/18	0.45
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	10,000,000,000	―	9,995,782,600	―	9,999,506,960	―	2016/1/18	0.45
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	10,000,000,000	―	9,995,590,980	―	9,999,315,340	―	2016/1/25	0.45
日本	コマーシャルペーパー	みずほフィナンシャルグループ	10,000,000,000	―	9,999,000,090	―	9,999,041,181	―	2016/3/10	0.45
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,997,889,760	―	9,998,343,343	―	2016/3/24	0.45
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,996,910,540	―	9,997,129,650	―	2016/5/10	0.45
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,994,997,020	―	9,995,243,470	―	2016/7/11	0.45
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	4,998,976,100	―	4,999,861,908	―	2016/1/12	0.23
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	5,000,000,000	―	4,999,307,490	―	4,999,848,490	―	2016/1/14	0.23
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,998,941,590	―	4,999,838,902	―	2016/1/14	0.23
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	5,000,000,000	―	4,999,352,820	―	4,999,794,516	―	2016/1/20	0.23
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	4,999,180,405	―	4,999,506,360	―	2016/2/22	0.23
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	4,999,188,895	―	4,999,421,851	―	2016/3/7	0.23
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	4,999,077,975	―	4,999,403,930	―	2016/3/4	0.23
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	5,000,000,000	―	4,999,013,890	―	4,999,240,693	―	2016/3/17	0.23
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,998,693,490	―	4,998,751,009	―	2016/5/31	0.23
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	5,000,000,000	―	4,998,544,940	―	4,998,731,180	―	2016/4/18	0.23
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,998,632,975	―	4,998,658,445	―	2016/6/6	0.23
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,998,504,555	―	4,998,578,499	―	2016/6/21	0.23
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	4,000,000,000	―	3,999,454,648	―	3,999,844,168	―	2016/1/18	0.18

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	4.15
コマーシャルペーパー	17.58
合計	21.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

開示資料

決算