有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第579回国庫短期証券 | 88,200,000,000 | 99.99 | 88,199,912,682 | 99.99 | 88,199,912,682 | ― | 2016/4/7 | 4.00 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友信託銀行 | 60,000,000,000 | ― | 59,984,920,560 | ― | 59,997,660,070 | ― | 2016/1/18 | 2.72 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ信託 | 50,000,000,000 | ― | 49,989,974,600 | ― | 49,991,979,680 | ― | 2016/4/5 | 2.27 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ信託 | 30,000,000,000 | ― | 29,993,232,210 | ― | 29,998,949,824 | ― | 2016/1/18 | 1.36 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 20,000,000,000 | ― | 19,999,780,820 | ― | 19,999,808,217 | ― | 2016/1/7 | 0.91 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 20,000,000,000 | ― | 19,999,643,840 | ― | 19,999,671,236 | ― | 2016/1/12 | 0.91 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほフィナンシャルグループ | 20,000,000,000 | ― | 19,996,959,360 | ― | 19,999,383,611 | ― | 2016/1/15 | 0.91 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友信託銀行 | 20,000,000,000 | ― | 19,995,128,840 | ― | 19,996,103,072 | ― | 2016/4/5 | 0.91 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほフィナンシャルグループ | 11,000,000,000 | ― | 10,999,126,094 | ― | 10,999,171,295 | ― | 2016/2/24 | 0.50 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,868,490 | ― | 9,999,884,928 | ― | 2016/1/7 | 0.45 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,687,680 | ― | 9,999,704,117 | ― | 2016/1/18 | 0.45 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,995,782,600 | ― | 9,999,506,960 | ― | 2016/1/18 | 0.45 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,995,590,980 | ― | 9,999,315,340 | ― | 2016/1/25 | 0.45 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほフィナンシャルグループ | 10,000,000,000 | ― | 9,999,000,090 | ― | 9,999,041,181 | ― | 2016/3/10 | 0.45 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,997,889,760 | ― | 9,998,343,343 | ― | 2016/3/24 | 0.45 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,996,910,540 | ― | 9,997,129,650 | ― | 2016/5/10 | 0.45 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,994,997,020 | ― | 9,995,243,470 | ― | 2016/7/11 | 0.45 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 4,998,976,100 | ― | 4,999,861,908 | ― | 2016/1/12 | 0.23 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJMS | 5,000,000,000 | ― | 4,999,307,490 | ― | 4,999,848,490 | ― | 2016/1/14 | 0.23 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 5,000,000,000 | ― | 4,998,941,590 | ― | 4,999,838,902 | ― | 2016/1/14 | 0.23 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJMS | 5,000,000,000 | ― | 4,999,352,820 | ― | 4,999,794,516 | ― | 2016/1/20 | 0.23 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,180,405 | ― | 4,999,506,360 | ― | 2016/2/22 | 0.23 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,188,895 | ― | 4,999,421,851 | ― | 2016/3/7 | 0.23 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,077,975 | ― | 4,999,403,930 | ― | 2016/3/4 | 0.23 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,013,890 | ― | 4,999,240,693 | ― | 2016/3/17 | 0.23 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 5,000,000,000 | ― | 4,998,693,490 | ― | 4,998,751,009 | ― | 2016/5/31 | 0.23 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 5,000,000,000 | ― | 4,998,544,940 | ― | 4,998,731,180 | ― | 2016/4/18 | 0.23 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 5,000,000,000 | ― | 4,998,632,975 | ― | 4,998,658,445 | ― | 2016/6/6 | 0.23 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 5,000,000,000 | ― | 4,998,504,555 | ― | 4,998,578,499 | ― | 2016/6/21 | 0.23 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJMS | 4,000,000,000 | ― | 3,999,454,648 | ― | 3,999,844,168 | ― | 2016/1/18 | 0.18 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 4.15 |
| コマーシャルペーパー | 17.58 |
| 合 計 | 21.73 |
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