有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTT・TCリース | 50,000,000,000 | ― | 49,994,575,900 | ― | 49,997,348,136 | ― | 2021/9/27 | 1.53 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTT・TCリース | 50,000,000,000 | ― | 49,994,304,750 | ― | 49,997,076,986 | ― | 2021/10/6 | 1.53 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証券HD | 40,000,000,000 | ― | 39,997,983,640 | ― | 39,999,682,130 | ― | 2021/7/30 | 1.22 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJMS | 30,000,000,000 | ― | 29,998,044,780 | ― | 29,998,814,028 | ― | 2021/10/20 | 0.92 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 22,000,000,000 | ― | 21,999,451,518 | ― | 21,999,825,192 | ― | 2021/7/30 | 0.67 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 20,000,000,000 | ― | 19,999,899,720 | ― | 19,999,989,428 | ― | 2021/7/20 | 0.61 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 野村證券 | 20,000,000,000 | ― | 19,999,501,380 | ― | 19,999,917,784 | ― | 2021/7/16 | 0.61 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 20,000,000,000 | ― | 19,999,493,160 | ― | 19,999,528,767 | ― | 2021/12/20 | 0.61 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証券HD | 20,000,000,000 | ― | 19,998,803,340 | ― | 19,998,980,865 | ― | 2021/12/3 | 0.61 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほリース | 13,000,000,000 | ― | 12,999,449,034 | ― | 12,999,824,382 | ― | 2021/7/30 | 0.40 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,950,410 | ― | 9,999,996,820 | ― | 2021/7/12 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,950,410 | ― | 9,999,986,992 | ― | 2021/8/17 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,752,060 | ― | 9,999,973,838 | ― | 2021/7/20 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,949,860 | ― | 9,999,955,593 | ― | 2021/12/10 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 10,000,000,000 | ― | 9,999,949,310 | ― | 9,999,952,872 | ― | 2021/12/20 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,749,320 | ― | 9,999,945,087 | ― | 2021/8/10 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,746,580 | ― | 9,999,883,480 | ― | 2021/9/24 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,749,320 | ― | 9,999,847,888 | ― | 2021/10/20 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,745,210 | ― | 9,999,802,708 | ― | 2021/11/22 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日産Fサービス | 10,000,000,000 | ― | 9,999,002,830 | ― | 9,999,715,035 | ― | 2021/7/27 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほリース | 10,000,000,000 | ― | 9,999,571,520 | ― | 9,999,711,230 | ― | 2021/9/1 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 出光興産 | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 2021/7/30 | 0.24 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証券HD | 6,000,000,000 | ― | 5,999,639,034 | ― | 5,999,708,054 | ― | 2021/11/26 | 0.18 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | JA三井リース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,873,975 | ― | 4,999,923,259 | ― | 2021/8/26 | 0.15 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,371,310 | ― | 4,999,773,992 | ― | 2021/8/25 | 0.15 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJMS | 4,000,000,000 | ― | 3,999,900,276 | ― | 3,999,979,116 | ― | 2021/7/20 | 0.12 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 4,000,000,000 | ― | 3,999,717,280 | ― | 3,999,745,763 | ― | 2021/10/25 | 0.12 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 出光興産 | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2021/8/16 | 0.09 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 出光興産 | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2021/7/15 | 0.06 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ニッセイ・リース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,741,950 | ― | 1,999,958,826 | ― | 2021/7/26 | 0.06 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 13.37 |
| 合 計 | 13.37 |
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