有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

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【提出】: 2021/08/31 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	50,000,000,000	―	49,994,575,900	―	49,997,348,136	―	2021/9/27	1.53
日本	コマーシャルペーパー	NTT・TCリース	50,000,000,000	―	49,994,304,750	―	49,997,076,986	―	2021/10/6	1.53
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	40,000,000,000	―	39,997,983,640	―	39,999,682,130	―	2021/7/30	1.22
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	30,000,000,000	―	29,998,044,780	―	29,998,814,028	―	2021/10/20	0.92
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	22,000,000,000	―	21,999,451,518	―	21,999,825,192	―	2021/7/30	0.67
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	20,000,000,000	―	19,999,899,720	―	19,999,989,428	―	2021/7/20	0.61
日本	コマーシャルペーパー	野村證券	20,000,000,000	―	19,999,501,380	―	19,999,917,784	―	2021/7/16	0.61
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	20,000,000,000	―	19,999,493,160	―	19,999,528,767	―	2021/12/20	0.61
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	20,000,000,000	―	19,998,803,340	―	19,998,980,865	―	2021/12/3	0.61
日本	コマーシャルペーパー	みずほリース	13,000,000,000	―	12,999,449,034	―	12,999,824,382	―	2021/7/30	0.40
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,950,410	―	9,999,996,820	―	2021/7/12	0.31
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,950,410	―	9,999,986,992	―	2021/8/17	0.31
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,752,060	―	9,999,973,838	―	2021/7/20	0.31
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,949,860	―	9,999,955,593	―	2021/12/10	0.31
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,949,310	―	9,999,952,872	―	2021/12/20	0.31
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,749,320	―	9,999,945,087	―	2021/8/10	0.31
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,746,580	―	9,999,883,480	―	2021/9/24	0.31
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,749,320	―	9,999,847,888	―	2021/10/20	0.31
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,999,745,210	―	9,999,802,708	―	2021/11/22	0.31
日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	10,000,000,000	―	9,999,002,830	―	9,999,715,035	―	2021/7/27	0.31
日本	コマーシャルペーパー	みずほリース	10,000,000,000	―	9,999,571,520	―	9,999,711,230	―	2021/9/1	0.31
日本	コマーシャルペーパー	出光興産	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2021/7/30	0.24
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券HD	6,000,000,000	―	5,999,639,034	―	5,999,708,054	―	2021/11/26	0.18
日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	5,000,000,000	―	4,999,873,975	―	4,999,923,259	―	2021/8/26	0.15
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	5,000,000,000	―	4,999,371,310	―	4,999,773,992	―	2021/8/25	0.15
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	4,000,000,000	―	3,999,900,276	―	3,999,979,116	―	2021/7/20	0.12
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	4,000,000,000	―	3,999,717,280	―	3,999,745,763	―	2021/10/25	0.12
日本	コマーシャルペーパー	出光興産	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2021/8/16	0.09
日本	コマーシャルペーパー	出光興産	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2021/7/15	0.06
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	2,000,000,000	―	1,999,741,950	―	1,999,958,826	―	2021/7/26	0.06

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	13.37
合計	13.37

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開示資料

決算