有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2014年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,610,243,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,660,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,578,583,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,382,626,469 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8650 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2014年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,185,826,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,715,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,156,110,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,575,334,837 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3904 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2014年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,832,048,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,417,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,811,630,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,635,971 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.8592 | 円 |
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