有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2018年6月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,993,876,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,525,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,904,351,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,487,160,454 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4301 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2018年6月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,944,820,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,865,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,738,955,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,285,670,073 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7462 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2018年6月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,799,571,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,118,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,703,453,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,236,064,258 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.8141 | 円 |
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