有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/05/31-2025/12/01)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,181,244,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,760,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,102,483,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,117,740,706 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8810 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,057,933,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,930,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,029,003,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,859,961,617 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2982 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,279,948,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,600,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,182,348,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 621,468,935 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29.2571 | 円 |
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