有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/05/31-2024/12/02)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,184,270,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,473,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,118,797,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,693,808,419 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8413 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,977,762,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,881,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,958,880,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,762,131,553 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9129 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,177,222,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,028,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,156,194,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,708,314 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23.8839 | 円 |
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