- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2025/12/02-2026/06/01)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2026年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,841,001,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,888,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,811,112,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 998,903,359 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8131 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2026年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,545,614,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,479,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,461,135,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,484,272,898 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2249 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2026年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,388,557,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,263,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,299,294,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 547,518,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29.7694 | 円 |
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