有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,299,954,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,796,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,279,158,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,818,604,450 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3530 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,832,051,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,282,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,758,769,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,711,660,757 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5840 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,153,325,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,731,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,096,594,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,308,395,872 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14.5954 | 円 |
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