有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2015年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,083,647,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,089,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,920,557,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,865,429,334 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0390 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2015年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,168,802,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,749,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,119,052,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,198,412,861 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7834 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2015年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,235,474,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,176,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,225,298,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,457,207,372 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.1345 | 円 |
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