有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2021年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,662,694,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,769,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,617,925,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,709,667,216 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7011 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2021年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,294,840,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,049,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,183,791,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,834,551,379 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1166 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2021年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,210,214,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,471,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,888,742,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,168,755,913 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19.5839 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
