有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,237,437,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,679,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,220,757,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,368,255,665 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3539 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,928,316,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,023,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,874,293,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,807,109,350 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5614 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,394,137,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,585,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,147,552,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,171,515,207 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15.4907 | 円 |
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