有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,160,623,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,453,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,151,169,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,234,562,825 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9017 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,661,088,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,419,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,538,669,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,239,887,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1146 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,889,155,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,683,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,685,471,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,319,235,910 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.0750 | 円 |
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