有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2019年6月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,112,307,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,855,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,059,451,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,320,422,517 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1804 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2019年6月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,881,013,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,828,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,703,184,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,110,288,638 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3492 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2019年6月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,015,661,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,465,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,846,195,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,711,404,662 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.7651 | 円 |
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