有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/12/03-2025/05/30)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2025年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,650,589,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,363,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,593,225,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,860,564,139 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9313 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2025年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,666,049,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,066,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,637,983,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,368,501,409 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1219 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2025年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,802,790,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,636,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,299,154,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 650,220,900 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26.6050 | 円 |
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