有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/05/31-2022/11/30)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,828,006,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,169,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,822,837,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,405,989,451 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0077 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,187,792,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,820,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,172,972,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,733,707,601 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4568 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,935,745,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,214,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,934,531,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 689,463,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17.3099 | 円 |
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