有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2020年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,085,180,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,059,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,054,121,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,570,357,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9449 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2020年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,873,860,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,393,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,822,466,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,842,360,781 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0284 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2020年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,980,314,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,179,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,943,135,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,095,012,458 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.8201 | 円 |
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